من 1.7 مليون دولار إلى الأصول السلبية: اعتراف مستثمر في التشفير

لقد عانيت من تقلبات شديدة في سوق العملات المشفرة. من تحقيق أرباح بملايين الدولارات من استثمارات البيتكوين، إلى تكبد خسائر فادحة في انهيار لونا، جعلتني هذه التجارب أدرك بعمق مفتاح أن تصبح مستثمراً ممتازاً.

أخطاء قاتلة خمسة

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

أدى انهيار Luna إلى خسائر فادحة لي. كنت متفائلاً بشأن Luna في ذلك الوقت، وحملت كميات كبيرة من Luna و UST، لكنني قللت من خطر "فك الارتباط". عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كان ينبغي لي أن أقطع على الفور على الأقل 50% من موقفي، لكن بسبب "تحيز الموقف"، اخترت تجاهل هذه إشارات التحذير.

تسببت هذه الخسارة الضخمة في انخفاض أصولي من مليون دولار إلى عدة آلاف من الدولارات. لكن هذه كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. لا يمكن أن تنمو لتصبح مستثمرًا ممتازًا دون تجربة الضغوط الشديدة للسوق.

2. نقص استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

خذ Beam كمثال، لم أضع له استراتيجية وقف خسارة فعالة. لقد أصدرت حركة السعر بالفعل إشارات تحذيرية، لكنني اخترت تجاهل هذه الإشارات حتى انخفض السعر أكثر.

بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها على المدى الطويل، عادةً لا أقوم بتحديد وقف خسارة بنسبة 100%، بل أعدل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة وفترة الاستثمار. سواء كانت التداولات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية.

3. لم يتمكن من جني الأرباح في الوقت المناسب

هذا قد يكون أسوأ خطأ ارتكبته على مدار سنوات. على سبيل المثال، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها في ذروتها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بكل تلك الأرباح بالتبخر.

لقد انخدعت بارتفاع الأسعار السريع أمامي، واعتقدت خطأً أن الأسعار لا تزال لديها مجال أكبر للارتفاع، لذلك لم أتمكن من اتباع قواعد استثماري الخاصة بي. وفقًا لقواعدي، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أسحب على الأقل استثماري الأولي لضمان أمان رأس المال، لكنني لم أفعل ذلك هذه المرة.

4. خطأ في إدارة المراكز

خلال هذه الفترة، أحيانًا أستثمر الكثير من الأموال في عملة معينة، مما يجعلني عاطفيًا في التداول ويصعب علي اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس من ذلك، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لا أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما يؤدي إلى فقدان أرباح أكبر.

نصيحتي هي ألا تتجاوز الاستثمارات في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. إذا قمت بتقييد مركزك ضمن 5%، يمكنك تجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حجم المركز الكبير.

5. امتلاك العديد من العملات البديلة

في عام 2021، كان لدي ما يصل إلى 30 نوعًا من العملات أو أكثر في محفظتي. عندما بدأ السوق في التغير، أصبحت إدارة مثل هذه المحفظة الضخمة كابوسًا.

هدفي هو تقليص محفظتي إلى 5 إلى 10 عملات، بدلاً من 20 إلى 30 عملة. من خلال تقليل عدد المراكز، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة العائدات واستثماراتك بشكل عام.

ملخص

هذه الأخطاء الأساسية الخمسة هي الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المستثمرون في هذه الدورة: تحيز المراكز، عدم تحديد شروط الإلغاء، عدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، أخطاء إدارة المراكز، والاحتفاظ بعدد كبير جدًا من العملات. إدراك هذه المشكلات ووضع خطة تحسين مناسبة هو المفتاح لتصبح مستثمرًا ممتازًا.

للحفاظ على التماسك في الاستثمار، يجب أولاً التعرف على المشكلة. قبل حل المشكلة، يجب أن تكون واضحًا بشأن ما هي المشكلة. راجع هذه الأخطاء واحدة تلو الأخرى، وتأمل في جذورها، وضع خطة لحلها. ضع هذه القائمة في مكان بارز، وذكر نفسك دائمًا بالتمسك بهذه المبادئ عندما تكون مشاعر السوق مرتفعة أو في حالة ركود.