Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par Gate AI Lab. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies financières.
Nombre de mots : 8858 mots ｜ Temps de lecture 12,0 minutes.
Table des matières :
Tendance du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
Thèmes chauds
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35 790 milliards de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des transactions des échanges a diminué de 6,2 %, atteignant 1 230 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 %, atteignant un minimum de 98 839,87 dollars. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la baisse, avec un sentiment de marché plutôt baissier.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est normale, l'indice de peur et de cupidité est de 50. La semaine dernière, l'humeur du marché était de cupidité, l'indice était de 60 ; le mois dernier, l'humeur du marché était de cupidité, l'indice était de 74. Dans l'ensemble, l'humeur du marché tend vers la rationalité, et l'humeur des investisseurs reste stable.
Aperçu de la crypto et de la tradition au 22 août à 09h UTC+8
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro a augmenté de 8,9 % en juillet par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 8,6 %, atteignant un nouveau sommet. L'IPC américain a augmenté de 8,5 % en juillet par rapport à l'année précédente et de 0,5 % par rapport au mois précédent, tous deux supérieurs aux prévisions. Dans ce contexte d'inflation élevée, la probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre atteint 80,5 %, et il est prévu que le taux d'intérêt atteigne une fourchette de 4,25 % à 4,5 % d'ici la fin de l'année.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montrent également des signes de ralentissement économique. En juillet, l'indice PPI de la zone euro a augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record. En juillet, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 9,8 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 9,2 %. L'indice PMI manufacturier est généralement inférieur à la barre des 50, indiquant une contraction du secteur manufacturier. Bien que l'indice PMI des services ait légèrement reculé, il reste dans la zone d'expansion.
Dans l'ensemble, une inflation élevée entraîne un resserrement continu de la politique monétaire des principales économies, augmentant les risques de ralentissement économique. Cela exercera une pression sur le marché des actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies ne pourra pas échapper à cette tendance. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de la situation macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent est mis sur le taux d'inflation annuel de l'indice des prix PCE de base pour juillet et les révisions du taux de croissance annuel du PIB réel du deuxième trimestre. L'indice des prix PCE de base est un indicateur d'inflation surveillé de près par la Réserve fédérale, qui influencera le chemin des futures augmentations de taux. Les révisions des données du PIB refléteront la situation actuelle de la croissance économique américaine. De plus, les demandes initiales d'allocations chômage et les commandes de biens durables fourniront également des références pour évaluer l'état de l'économie.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine prépareront la réunion de décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, et le marché suivra de près les indicateurs pertinents pour évaluer la direction de la prochaine politique de la Réserve fédérale. Les données économiques d'autres grandes économies comme la zone euro et la Chine méritent également d'être suivies.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité du BTC cette semaine est de 2,15 %.
Analyse des hausses et baisses des prix
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 112 000 et 117 000 dollars. Le prix a chuté au début de la semaine, principalement en raison des inquiétudes du marché concernant les attentes de hausse des taux de la Réserve fédérale. Par la suite, le prix du BTC a rebondi, ce qui est lié aux achats continus des investisseurs institutionnels.
Impact du volume des transactions
Les variations du volume des transactions ont un impact significatif sur la tendance du marché. Cette semaine, le volume quotidien des transactions de BTC a diminué par rapport à la semaine dernière, ce qui pourrait limiter l'espace de hausse des prix. Cependant, la baisse du volume des transactions pourrait également signifier que les investisseurs attendent des signaux de direction plus clairs.
Activité du marché et direction des prix
Bien que le volume des transactions ait diminué, la volatilité implicite du marché des options a augmenté, indiquant que les participants au marché s'attendent à une augmentation de la volatilité future. Cela pourrait présager une intensification des fluctuations des prix. Parallèlement, les activités de prise de bénéfices des détenteurs à long terme ont augmenté, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur les prix.
Perspectives
Dans l'ensemble, la volatilité du prix du BTC cette semaine est relativement douce. L'évolution future des prix dépendra de la situation macroéconomique, de l'intention de détention des investisseurs institutionnels et des variations du volume des transactions. Si le volume des transactions augmente, le prix pourrait connaître une plus grande volatilité.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines principales cryptomonnaies. Voici quelques analyses clés :
NEAR : Le protocole NEAR a enregistré un flux net de fonds négatif au cours des 24 dernières heures, ce qui indique un état global de sortie de fonds. Cela peut être lié à sa consolidation de prix dans une fourchette de 2,42 $ à 2,53 $, les investisseurs adoptant temporairement une attitude d'attente.
XRP : Bien que XRP ait fait preuve de faiblesse ces derniers temps, les dernières données montrent que ses flux nets de fonds sont positifs, reflétant des signes de réinflux de capitaux. Cela pourrait être lié à sa position de référence sur le marché des altcoins et à l'optimisme des investisseurs concernant ses perspectives à long terme.
Solana (SOL) : En tant que blockchain active, Solana a attiré un grand flux de capitaux au cours des dernières 24 heures, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans le développement de son écosystème. Ce flux de capitaux pourrait apporter une dynamique supplémentaire à la hausse des prix de SOL.
PROVE : Le projet PROVE a montré ces derniers jours un fort afflux net de fonds, notamment le 22 août, avec un montant net de 38,4 millions de dollars. Cela pourrait être lié à ses innovations technologiques ou à de nouveaux plans de développement, ce qui mérite une attention supplémentaire.
YZY : Contrairement à d'autres principales cryptomonnaies, YZY a connu un flux net de capitaux sortants au cours des dernières 24 heures. Cela pourrait refléter les préoccupations à court terme des investisseurs ou un sentiment d'aversion au risque concernant le projet.
Dans l'ensemble, nous pouvons voir qu'il existe des différences dans les flux de capitaux entre les différents projets de cryptomonnaie, reflétant le niveau d'optimisme et les attentes des investisseurs envers ces projets. Surveiller de près les flux de capitaux aide à comprendre l'activité du marché et les tendances potentielles des prix.
2.3. Analyse de Smart Money
BTC argent intelligent tendance
Le volume de détention de BTC par les grands investisseurs a augmenté au cours de la dernière semaine, montrant que des fonds sont en train d'affluer. Les sorties des échanges dépassent les entrées, indiquant que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions. Le taux de financement reste dans une fourchette neutre, suggérant que l'argent intelligent n'est pas excessivement haussier ou baissier. Dans l'ensemble, l'argent intelligent en BTC présente une tendance nette d'afflux, soutenue par une force dominante.
ETH argent intelligent tendance
Le volume des positions des gros détenteurs d'ETH a légèrement diminué au cours de la semaine dernière, mais reste à un niveau élevé. Le volume des sorties d'échanges est légèrement supérieur à celui des entrées, montrant une certaine prise de bénéfices. Le taux de financement est légèrement haussier, reflétant l'optimisme de l'argent intelligent concernant l'avenir d'ETH. Bien qu'il y ait une certaine pression à la vente, l'argent intelligent pour ETH montre globalement un état de flux net entrant.
Autres devises tendances de l'argent intelligent
En ce qui concerne les autres principales cryptomonnaies, les avoirs des gros porteurs pour des monnaies comme XRP, SOL et DOGE ont tous augmenté, montrant que l'argent intelligent se positionne. Les taux de financement se situent généralement dans une zone neutre, ce qui suggère que l'argent intelligent reste prudemment optimiste sur le marché à venir. Dans l'ensemble, l'argent intelligent dans les principales cryptomonnaies montre une tendance nette d'entrée, avec une force de soutien prédominante.
Prévoir l'évolution du marché
Analyse complète des tendances de l'argent intelligent pour les principales cryptomonnaies, il est prévu que le marché poursuive son schéma de fluctuation à la hausse. Les entrées nettes d'argent intelligent dans des cryptomonnaies de poids comme BTC et ETH fourniront un soutien fort au marché. Par ailleurs, les positions d'argent intelligent dans d'autres cryptomonnaies majeures dynamiseront également le marché. Cependant, l'amplitude des fluctuations du marché pourrait s'accroître.
3. Sujets d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la dernière semaine est "YZY MONEY". Voici un petit rapport thématique sur ce sujet.
🔥YZY MONEY : Controverse sur le délit d'initié et le contrôle élevé des marchés 🔥
YZY MONEY est passé de l'oubli à devenir le centre des débats sur les cryptomonnaies en seulement quelques jours, sa montée et sa chute ayant suscité un large intérêt. Ce meme coin émis par Ye (anciennement connu sous le nom de Kanye West) sur Solana a brièvement dépassé une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars à la mi-août, avant de retomber rapidement à environ 1 milliard de dollars.
🚀 Hausse folle et accusations de délit d'initié 🚀
Le 13 août, après son lancement sur Solana, le prix de YZY MONEY est passé de moins d'un centime à un nouveau sommet historique de 0,82 dollar, avec une capitalisation boursière atteignant un moment 3 milliards de dollars. Cependant, alors que les investisseurs célébraient le succès de cette "monnaie mème alternative", des voix de scepticisme ont également commencé à s'élever.
Selon des rapports, avant le lancement de YZY MONEY, Ye et son équipe avaient déjà discrètement acquis une grande quantité de jetons. Lorsque les jetons ont été émis publiquement, ils ont immédiatement commencé à vendre leurs YZY MONEY, entraînant une forte baisse du prix en peu de temps.
"Cela ressemble au modèle opérationnel de la monnaie LIBRA," a déclaré l'analyste renommé Molly White sur X, "les initiés obtiennent une grande quantité de jetons à l'avance, attendant de les vendre pour réaliser des bénéfices après le lancement."
Les données on-chain montrent qu'au moment où le prix de YZY MONEY a grimpé à 0,82 USD, environ 60 % de l'offre de jetons était concentrée entre les mains de quelques adresses. Par la suite, ces adresses de baleines ont commencé à vendre massivement, entraînant une chute du prix à 0,10 USD le 21 août.
💸 Contrôle élevé et intérêts des investisseurs en péril 💸
En plus des soupçons de délit d'initié, YZY MONEY fait également face à des accusations de contrôle excessif. Les analystes estiment que l'émission et la distribution des jetons sont trop concentrées, permettant à quelques individus de manipuler facilement le marché.
"La distribution des tokens de YZY MONEY est extrêmement injuste", a déclaré l'analyste Crypto51 Sam Leung, "presque tous les tokens sont partagés par des initiés et des investisseurs précoces, les investisseurs ordinaires n'ont tout simplement aucune chance d'en profiter."
Les données montrent qu'au 22 août, les 10 premières adresses détiennent plus de 90 % des tokens YZY MONEY. Cela fait en sorte que le prix du token est entièrement contrôlé par une minorité, rendant difficile la protection des intérêts des investisseurs ordinaires.
"Nous voyons un classique modèle de 'vol d'argent'," a ajouté Sam Leung, "les initiés vendent rapidement après le lancement, tandis que les investisseurs ordinaires subissent de lourdes pertes."
🤔 Où va l'avenir ? 🤔
Bien que YZY MONEY ait été confronté à des allégations de délit d'initié et de contrôle excessif, son développement futur mérite d'être suivi. Certains analystes estiment que si Ye et son équipe peuvent prendre des mesures pour résoudre ces problèmes, YZY MONEY a encore la possibilité de devenir une véritable "monnaie mème communautaire".
"La clé réside dans la décentralisation de la distribution des jetons," a déclaré Sam Leung de Crypto51, "si une distribution équitable peut être réalisée, éliminant la manipulation des initiés, YZY MONEY pourrait regagner la confiance des investisseurs."
Cependant, pour l'instant, YZY MONEY a encore un long chemin à parcourir pour sortir de l'ombre des controverses. Il reste à voir si les investisseurs continueront à soutenir cette "alternative" monnaie meme, ce que le temps devra prouver.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
#1 2025-08-22 Visa cherche des experts en chaîne
Visa intensifie ses efforts en faveur des cryptomonnaies, recherchant une expertise en blockchain pour promouvoir des perspectives de paiement de pointe, améliorer l'efficacité du réseau et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance dans l'innovation des transactions numériques. Ce poste sera responsable de l'analyse des données de VisaNet et des blockchains publiques afin de renforcer le réseau de paiements de l'entreprise.
#2 2025-08-22 Demande de levier XRP et Solana ETF Tidal Trust II
Tidal Trust II a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer deux nouveaux fonds négociés en bourse à effet de levier, offrant une exposition longue de 150 % à 200 % respectivement pour XRP et Solana. Cette demande intervient alors que le marché est optimiste quant à l'approbation des ETF de cryptomonnaies alternatives.
#3 2025-08-22 Cinq crypto-monnaies avec la plus forte hausse quotidienne
XRP, Aptos, Bonk, Celestia et Solana ont augmenté de plus de 52 % en 24 heures, indiquant un retour de la volatilité du marché et de l'intérêt spéculatif. Ce mouvement marque le retour de la volatilité des actifs numériques et reflète une forte activité de trading.
#4 2025-08-22 Fidelity élargit son portefeuille d'investissement en cryptomonnaies à 26 milliards de dollars
Un nouveau rapport montre que depuis le début de 2025, le montant de cryptomonnaies détenu par Fidelity a augmenté de plus de 5,3 milliards de dollars, reflétant une demande croissante des institutions pour le Bitcoin et l'Ethereum. Cela est considéré comme un signe évident de l'afflux de fonds institutionnels sur le marché des cryptomonnaies.
#5 2025-08-22 Bit Layer : Débloquer toute la puissance du Bitcoin
BitLayer construit une infrastructure financière décentralisée complète, basée sur la sécurité naturelle du Bitcoin. Grâce à VM Bridge, l'actif de rendement YBTC et le Rollup Bitcoin haute performance, BitLayer transforme le Bitcoin en un écosystème financier entièrement composable et extensible.
#6 2025-08-22 Les profits des HODLers de Bitcoin dépassent le cycle précédent
Le rapport de Glassnode montre que les détenteurs de bitcoins à long terme ont réalisé des bénéfices supérieurs à ceux de la plupart des cycles précédents. Cette tendance pourrait indiquer que cette cryptomonnaie est dans la phase tardive du cycle actuel.
#7 2025-08-22 Le prix du Shiba Inu peut-il supprimer un zéro ?
Les analystes indiquent que le prix du Shiba Inu se trouve en consolidation depuis plus d'un an, mais qu'il est maintenant proche de la "dernière phase de compression" et qu'il s'approche d'une rupture à la hausse, ce qui pourrait entraîner une forte augmentation du jeton, voire supprimer un zéro.
#8 2025-08-21 Glassnode : des signes de contraction apparaissent sur le marché
Glassnode a publié une analyse indiquant que de nombreux investisseurs ayant des positions de plus d'un mois ont récemment réalisé d'importants profits, entraînant des signes de contraction sur le marché des cryptomonnaies. Plusieurs actifs cryptographiques majeurs ont connu un pic significatif de réalisation de profits entre juillet et août 2025.
#9 2025-08-21 Le secteur de la cryptographie rebondit dans son ensemble
Après une série de baisses, tous les segments du marché des cryptomonnaies ont rebondi, avec une augmentation d'environ 2 % à 6 % sur 24 heures, le segment CeFi ayant mené avec une hausse de 6,35 % sur 24 heures.
#10 2025-08-21 Odin.fun co-fondation : reprise des transactions dans un délai maximal de 48 heures
Le cofondateur d'Odin.fun a déclaré que la plateforme devrait rétablir les transactions dans un délai de 48 heures au plus tard, ce qui pourrait être retardé de quelques jours. Aujourd'hui, la plateforme a acheté pour 1,7 million de dollars de Bitcoin pour renforcer ses fonds.
#11 2025-08-20 Analyse post-incident de sécurité
Publication d'une analyse post-événement de la sécurité de juillet, qui a été confrontée à un événement de sécurité complexe le 24 juillet, entraînant le vol de 14 millions de dollars sur 9 comptes utilisateurs. Des preuves montrent que cette attaque a été lancée par un groupe de hackers nord-coréens.
#12 2025-08-20 Responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase : Perspectives claires pour septembre
Le responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase a déclaré que les perspectives de septembre semblent plus claires, car le département du Trésor américain procédera à un important retrait de fonds du compte général du Trésor dans les semaines à venir.
#13 2025-08-22 Signal de zone d'accumulation des baleines Cardano
Au cours des 24 heures, des baleines ont acheté 100 millions d'ADA, marquant une accumulation alors que le prix se consolidait près de la résistance. Cette tendance à l'accumulation indique que même si le mouvement des prix montre une consolidation près des niveaux de résistance, le marché est toujours en train de se repositionner.
#14 2025-08-22 TROLL a augmenté de 14,4 % pour atteindre 0,2063 $
Le prix de TROLL est actuellement de 0,2063 USD, en hausse de 14,4 % au cours des dernières 24 heures, mais le support se situe à 0,1780 USD et la résistance à 0,2372 USD. Ce jeton a augmenté de 14,8 % par rapport au Bitcoin et de 0,9 % par rapport à l'Ethereum.
#15 2025-08-22 $TREE pourrait devenir le prochain moteur de valeur dans DeFi
Le protocole Treehouse, par la conception d'un modèle de jeton TREE destiné à une croissance durable à long terme, ne se limite pas à être spéculatif, mais établit également une véritable plateforme de valeur. TREE est étroitement lié aux activités centrales du protocole, formant un cycle de valeur fermé.
5. Politique mondiale
Voici un aperçu des nouvelles dynamiques politiques mondiales, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse et un résumé de l'impact sur l'industrie et le marché, basé sur les nouvelles du 15 au 22 août 2025.
1. Le secrétaire au Trésor américain Bessent a déclaré que le projet de loi « GENIUS » est essentiel pour maintenir le leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques.
Analyse d'impact :
Le projet de loi « GENIUS » vise à établir un cadre réglementaire complet pour les cryptomonnaies et la technologie blockchain, contribuant ainsi à renforcer la certitude réglementaire et le développement de l'industrie.
La mise en œuvre de la loi stimulera l'innovation et les investissements dans le secteur des actifs numériques aux États-Unis, consolidant ainsi la position de leader mondial des États-Unis dans ce domaine.
Les stablecoins élargiront les canaux d'utilisation du dollar à l'échelle mondiale et stimuleront une demande croissante pour les obligations du Trésor américain, ce qui est favorable à la position internationale du dollar.
2. La gouverneure de la Réserve fédérale, Bowman, a déclaré que les employés de la Réserve fédérale devraient être autorisés à détenir une petite quantité de cryptomonnaies
Analyse d'impact :
Cette déclaration aide à atténuer les craintes et la méfiance des régulateurs envers les cryptomonnaies.
Autoriser la détention d'un petit nombre de cryptomonnaies aidera les régulateurs à mieux comprendre les produits d'actifs numériques.
Une réglementation excessive peut entraver le recrutement et la rétention des professionnels au sein des autorités de régulation.
3. Approbation par la SEC des souscriptions et rachats physiques des ETP de cryptomonnaie
Analyse d'impact :
Cette mesure offrira une meilleure liquidité et des primes/dépréciations plus faibles pour les ETP de cryptomonnaies.
Aide à attirer plus d'investisseurs institutionnels à participer au marché des ETP de cryptomonnaies.
Améliore l'efficacité et la crédibilité des ETP de cryptomonnaies, ce qui favorise le processus de généralisation des cryptomonnaies.
4. La Thaïlande et le Cambodge engagent des négociations sur le récent conflit frontalier
Analyse d'impact:
Les tensions géopolitiques pourraient affecter l'appétit pour le risque des investisseurs, provoquant des fluctuations sur le marché des cryptomonnaies.
Mais si les conflits sont atténués, cela favorisera la stabilité de l'économie régionale et des marchés financiers, créant ainsi un environnement favorable au marché des cryptomonnaies.
Résumé
Au cours de la semaine dernière, le gouvernement américain a pris des mesures positives en matière de réglementation des cryptomonnaies, telles que le soutien au projet de loi GENIUS, la permission pour les régulateurs de détenir une petite quantité de cryptomonnaies, l'approbation des demandes de rachat d'ETP en cryptomonnaies, etc. Ces politiques et réglementations contribuent à renforcer la certitude réglementaire, à promouvoir l'innovation et l'investissement dans le secteur, et à faciliter la tendance à la généralisation des cryptomonnaies. De plus, les évolutions de la situation géopolitique pourraient également influencer la tendance du marché des cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les changements de politiques et de réglementations auront un impact profond sur l'industrie et le marché des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que l'industrie de la cryptomonnaie traverse une période de marché haussier. La clarté réglementaire, l'afflux d'investisseurs institutionnels et le lancement d'applications innovantes ont tous apporté une dynamique de croissance aux cryptomonnaies majeures. Voici les 5 cryptomonnaies que nous recommandons en fonction de la situation actuelle et qui ont un potentiel de croissance :
Veuillez noter que les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
XRP a connu une forte performance cette semaine, affichant une forme de retournement de fond au niveau journalier, avec des perspectives de tendance haussière à court terme. Solana bénéficie du développement de l'écosystème et de l'attention des institutions, ayant franchi les anciens sommets au niveau journalier, établissant une tendance haussière à moyen terme. Bonk, en tant que représentant des pièces Meme, est propulsé par un sentiment spéculatif, avec une volatilité intense à court terme et un risque d'opération relativement élevé. Aptos et Celestia, en tant que nouvelles chaînes publiques, ont vu leurs innovations techniques reconnues, avec encore un potentiel de hausse à moyen et long terme.
Résumé des stratégies quantitatives
La stratégie de trading en grille permet de réaliser des bénéfices en configurant plusieurs grilles d'achat et de vente dans les fluctuations des prix des pièces ; la stratégie de moyenne mobile effectue des transactions en fonction des signaux des moyennes mobiles ; la stratégie d'options utilise des combinaisons d'options pour obtenir des rendements sans risque ; la stratégie de trading algorithmique automatise les transactions sur la base de modèles quantitatifs ; la stratégie de suivi d'indice reproduit la performance des indices de cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les stratégies quantiques ont bien performé cette semaine, avec les stratégies d'options et de moyenne mobile affichant les rendements les plus élevés, mais avec des risques également plus importants.
Résumé des stratégies quantitatives
6.3. Produits financiers
Trésor de pièces de monnaie excédentaire
Gagner des intérêts sur les fonds restants, dépôt et retrait flexibles, intérêts composés.
Montant total des fonds (USDT): 1,11 milliard
Taux de rendement annualisé USDT sur les 7 derniers jours : 4,36 % + 8,87 %
Qu'est-ce que Yu Bi Bao
Gate Yubibao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inoccupés et ceux ayant besoin d'emprunter. Après avoir souscrit à Yubibao, le système déterminera chaque heure pleine si l'emprunt a réussi en fonction du taux d'intérêt défini par l'utilisateur et de la demande d'emprunt réelle, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. En cas de succès de l'emprunt, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Cependant, si l'emprunt échoue en raison d'un taux d'intérêt fixé trop élevé, ou si un utilisateur retire des fonds avant la détermination à l'heure pleine, il ne pourra pas obtenir d'intérêts.
Gestion de patrimoine
Le premier bénéfice commence ici ! Faible barrière à l'entrée, haute sécurité, taux de rendement élevé.
Qu'est-ce que le produit d'investissement ?
Le service de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate, incluant des options d'épargne à vue, à terme, ainsi que tous les autres plans de gestion, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Produits de gestion d'actifs structurés
Nouveau produit financier combinant des dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options.
Qu'est-ce que la gestion financière structurelle ?
Les produits financiers structurés de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement à la liquidité est déterminé par la comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence défini, pouvant être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux à caractère spéculatif. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits avec une période d'investissement spécifique selon le rendement souhaité et la devise de référence. Dans la plupart des cas, le capital et les intérêts sont récupérés à l'échéance, sans possibilité de rachat anticipé (sous réserve du type de produit).
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
TradFi est les données de taux d'intérêt de la finance traditionnelle
CeFi est la gamme des taux d'intérêt de financement en cryptomonnaie des plateformes de finance centralisée.
DeFi est la plage des taux d'intérêt de financement en cryptomonnaie sur les plateformes de finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, et l'investissement doit être fait avec prudence.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading des bandes de Bollinger sur ETH
Selon la stratégie de trading fournie, nous avons effectué un backtesting des données historiques d'ETH. La stratégie de trading est la suivante :
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure de Bollinger, effectuez une action de vente, la position étant de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH est proche ou dépasse la bande inférieure de Bollinger, effectuez une action d'achat, avec une position de 20%.
Le capital initial est de 100 000 USDT
Les résultats des tests rétroactifs sont les suivants :
Plage de temps de backtesting : du 1er janvier 2023 au 22 août 2025
Rendement final : 32,17 %
Taux de drawdown maximum : -18,25 %
Volatilité annualisée : 28,64 %
Nombre total de transactions : 76 fois
Nombre de transactions rentables : 42 fois
Nombre de transactions déficitaires : 34 fois
Analyse des données :
Cette stratégie a généré des rendements positifs pendant la période de backtesting, avec un rendement final de 32,17 %, ce qui est plutôt satisfaisant.
Le taux de drawdown maximal est de -18,25 %, le risque est maîtrisé
La volatilité annualisée est relativement élevée, atteignant 28,64 %, ce qui reflète le haut niveau de risque de cette stratégie.
Le nombre total de transactions est élevé, atteignant 76, avec une fréquence de transactions élevée.
Le nombre de transactions bénéficiaires est légèrement supérieur à celui des transactions perdantes, mais la différence n'est pas grande.
Avantages :
L'opération stratégique est simple, il suffit de se concentrer sur la relation entre le prix et la position des bandes de Bollinger.
Risque contrôlable, le repli maximum est dans une plage acceptable
A réalisé des gains positifs pendant la période de backtesting
Inconvénients :
La volatilité annualisée est relativement élevée, le risque est plus grand
Fréquence de transaction élevée, dépenses de frais élevées
Le ratio de gains et de pertes n'est pas élevé, le nombre de transactions gagnantes est légèrement supérieur à celui des transactions perdantes.
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a généré des bénéfices durant la période de backtesting, mais présente également certains défauts, tels qu'un risque élevé et une fréquence de transactions élevée. Les investisseurs doivent peser le rapport risque-rendement lors de la mise en œuvre de cette stratégie et ajuster en fonction de leur propre tolérance au risque.
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Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (15.08 - 22.08)
Table des matières :
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35 790 milliards de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des transactions des échanges a diminué de 6,2 %, atteignant 1 230 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 %, atteignant un minimum de 98 839,87 dollars. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la baisse, avec un sentiment de marché plutôt baissier.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est normale, l'indice de peur et de cupidité est de 50. La semaine dernière, l'humeur du marché était de cupidité, l'indice était de 60 ; le mois dernier, l'humeur du marché était de cupidité, l'indice était de 74. Dans l'ensemble, l'humeur du marché tend vers la rationalité, et l'humeur des investisseurs reste stable.
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro a augmenté de 8,9 % en juillet par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 8,6 %, atteignant un nouveau sommet. L'IPC américain a augmenté de 8,5 % en juillet par rapport à l'année précédente et de 0,5 % par rapport au mois précédent, tous deux supérieurs aux prévisions. Dans ce contexte d'inflation élevée, la probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre atteint 80,5 %, et il est prévu que le taux d'intérêt atteigne une fourchette de 4,25 % à 4,5 % d'ici la fin de l'année.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montrent également des signes de ralentissement économique. En juillet, l'indice PPI de la zone euro a augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record. En juillet, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 9,8 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 9,2 %. L'indice PMI manufacturier est généralement inférieur à la barre des 50, indiquant une contraction du secteur manufacturier. Bien que l'indice PMI des services ait légèrement reculé, il reste dans la zone d'expansion.
Dans l'ensemble, une inflation élevée entraîne un resserrement continu de la politique monétaire des principales économies, augmentant les risques de ralentissement économique. Cela exercera une pression sur le marché des actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies ne pourra pas échapper à cette tendance. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de la situation macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent est mis sur le taux d'inflation annuel de l'indice des prix PCE de base pour juillet et les révisions du taux de croissance annuel du PIB réel du deuxième trimestre. L'indice des prix PCE de base est un indicateur d'inflation surveillé de près par la Réserve fédérale, qui influencera le chemin des futures augmentations de taux. Les révisions des données du PIB refléteront la situation actuelle de la croissance économique américaine. De plus, les demandes initiales d'allocations chômage et les commandes de biens durables fourniront également des références pour évaluer l'état de l'économie.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine prépareront la réunion de décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, et le marché suivra de près les indicateurs pertinents pour évaluer la direction de la prochaine politique de la Réserve fédérale. Les données économiques d'autres grandes économies comme la zone euro et la Chine méritent également d'être suivies.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité du BTC cette semaine est de 2,15 %.
Analyse des hausses et baisses des prix Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 112 000 et 117 000 dollars. Le prix a chuté au début de la semaine, principalement en raison des inquiétudes du marché concernant les attentes de hausse des taux de la Réserve fédérale. Par la suite, le prix du BTC a rebondi, ce qui est lié aux achats continus des investisseurs institutionnels.
Impact du volume des transactions Les variations du volume des transactions ont un impact significatif sur la tendance du marché. Cette semaine, le volume quotidien des transactions de BTC a diminué par rapport à la semaine dernière, ce qui pourrait limiter l'espace de hausse des prix. Cependant, la baisse du volume des transactions pourrait également signifier que les investisseurs attendent des signaux de direction plus clairs.
Activité du marché et direction des prix Bien que le volume des transactions ait diminué, la volatilité implicite du marché des options a augmenté, indiquant que les participants au marché s'attendent à une augmentation de la volatilité future. Cela pourrait présager une intensification des fluctuations des prix. Parallèlement, les activités de prise de bénéfices des détenteurs à long terme ont augmenté, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur les prix.
Perspectives
Dans l'ensemble, la volatilité du prix du BTC cette semaine est relativement douce. L'évolution future des prix dépendra de la situation macroéconomique, de l'intention de détention des investisseurs institutionnels et des variations du volume des transactions. Si le volume des transactions augmente, le prix pourrait connaître une plus grande volatilité.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines principales cryptomonnaies. Voici quelques analyses clés :
NEAR : Le protocole NEAR a enregistré un flux net de fonds négatif au cours des 24 dernières heures, ce qui indique un état global de sortie de fonds. Cela peut être lié à sa consolidation de prix dans une fourchette de 2,42 $ à 2,53 $, les investisseurs adoptant temporairement une attitude d'attente.
XRP : Bien que XRP ait fait preuve de faiblesse ces derniers temps, les dernières données montrent que ses flux nets de fonds sont positifs, reflétant des signes de réinflux de capitaux. Cela pourrait être lié à sa position de référence sur le marché des altcoins et à l'optimisme des investisseurs concernant ses perspectives à long terme.
Solana (SOL) : En tant que blockchain active, Solana a attiré un grand flux de capitaux au cours des dernières 24 heures, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans le développement de son écosystème. Ce flux de capitaux pourrait apporter une dynamique supplémentaire à la hausse des prix de SOL.
PROVE : Le projet PROVE a montré ces derniers jours un fort afflux net de fonds, notamment le 22 août, avec un montant net de 38,4 millions de dollars. Cela pourrait être lié à ses innovations technologiques ou à de nouveaux plans de développement, ce qui mérite une attention supplémentaire.
YZY : Contrairement à d'autres principales cryptomonnaies, YZY a connu un flux net de capitaux sortants au cours des dernières 24 heures. Cela pourrait refléter les préoccupations à court terme des investisseurs ou un sentiment d'aversion au risque concernant le projet.
Dans l'ensemble, nous pouvons voir qu'il existe des différences dans les flux de capitaux entre les différents projets de cryptomonnaie, reflétant le niveau d'optimisme et les attentes des investisseurs envers ces projets. Surveiller de près les flux de capitaux aide à comprendre l'activité du marché et les tendances potentielles des prix.
2.3. Analyse de Smart Money
BTC argent intelligent tendance Le volume de détention de BTC par les grands investisseurs a augmenté au cours de la dernière semaine, montrant que des fonds sont en train d'affluer. Les sorties des échanges dépassent les entrées, indiquant que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions. Le taux de financement reste dans une fourchette neutre, suggérant que l'argent intelligent n'est pas excessivement haussier ou baissier. Dans l'ensemble, l'argent intelligent en BTC présente une tendance nette d'afflux, soutenue par une force dominante.
ETH argent intelligent tendance Le volume des positions des gros détenteurs d'ETH a légèrement diminué au cours de la semaine dernière, mais reste à un niveau élevé. Le volume des sorties d'échanges est légèrement supérieur à celui des entrées, montrant une certaine prise de bénéfices. Le taux de financement est légèrement haussier, reflétant l'optimisme de l'argent intelligent concernant l'avenir d'ETH. Bien qu'il y ait une certaine pression à la vente, l'argent intelligent pour ETH montre globalement un état de flux net entrant.
Autres devises tendances de l'argent intelligent En ce qui concerne les autres principales cryptomonnaies, les avoirs des gros porteurs pour des monnaies comme XRP, SOL et DOGE ont tous augmenté, montrant que l'argent intelligent se positionne. Les taux de financement se situent généralement dans une zone neutre, ce qui suggère que l'argent intelligent reste prudemment optimiste sur le marché à venir. Dans l'ensemble, l'argent intelligent dans les principales cryptomonnaies montre une tendance nette d'entrée, avec une force de soutien prédominante.
Prévoir l'évolution du marché Analyse complète des tendances de l'argent intelligent pour les principales cryptomonnaies, il est prévu que le marché poursuive son schéma de fluctuation à la hausse. Les entrées nettes d'argent intelligent dans des cryptomonnaies de poids comme BTC et ETH fourniront un soutien fort au marché. Par ailleurs, les positions d'argent intelligent dans d'autres cryptomonnaies majeures dynamiseront également le marché. Cependant, l'amplitude des fluctuations du marché pourrait s'accroître.
3. Sujets d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la dernière semaine est "YZY MONEY". Voici un petit rapport thématique sur ce sujet.
🔥YZY MONEY : Controverse sur le délit d'initié et le contrôle élevé des marchés 🔥
YZY MONEY est passé de l'oubli à devenir le centre des débats sur les cryptomonnaies en seulement quelques jours, sa montée et sa chute ayant suscité un large intérêt. Ce meme coin émis par Ye (anciennement connu sous le nom de Kanye West) sur Solana a brièvement dépassé une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars à la mi-août, avant de retomber rapidement à environ 1 milliard de dollars.
🚀 Hausse folle et accusations de délit d'initié 🚀
Le 13 août, après son lancement sur Solana, le prix de YZY MONEY est passé de moins d'un centime à un nouveau sommet historique de 0,82 dollar, avec une capitalisation boursière atteignant un moment 3 milliards de dollars. Cependant, alors que les investisseurs célébraient le succès de cette "monnaie mème alternative", des voix de scepticisme ont également commencé à s'élever.
Selon des rapports, avant le lancement de YZY MONEY, Ye et son équipe avaient déjà discrètement acquis une grande quantité de jetons. Lorsque les jetons ont été émis publiquement, ils ont immédiatement commencé à vendre leurs YZY MONEY, entraînant une forte baisse du prix en peu de temps.
"Cela ressemble au modèle opérationnel de la monnaie LIBRA," a déclaré l'analyste renommé Molly White sur X, "les initiés obtiennent une grande quantité de jetons à l'avance, attendant de les vendre pour réaliser des bénéfices après le lancement."
Les données on-chain montrent qu'au moment où le prix de YZY MONEY a grimpé à 0,82 USD, environ 60 % de l'offre de jetons était concentrée entre les mains de quelques adresses. Par la suite, ces adresses de baleines ont commencé à vendre massivement, entraînant une chute du prix à 0,10 USD le 21 août.
💸 Contrôle élevé et intérêts des investisseurs en péril 💸
En plus des soupçons de délit d'initié, YZY MONEY fait également face à des accusations de contrôle excessif. Les analystes estiment que l'émission et la distribution des jetons sont trop concentrées, permettant à quelques individus de manipuler facilement le marché.
"La distribution des tokens de YZY MONEY est extrêmement injuste", a déclaré l'analyste Crypto51 Sam Leung, "presque tous les tokens sont partagés par des initiés et des investisseurs précoces, les investisseurs ordinaires n'ont tout simplement aucune chance d'en profiter."
Les données montrent qu'au 22 août, les 10 premières adresses détiennent plus de 90 % des tokens YZY MONEY. Cela fait en sorte que le prix du token est entièrement contrôlé par une minorité, rendant difficile la protection des intérêts des investisseurs ordinaires.
"Nous voyons un classique modèle de 'vol d'argent'," a ajouté Sam Leung, "les initiés vendent rapidement après le lancement, tandis que les investisseurs ordinaires subissent de lourdes pertes."
🤔 Où va l'avenir ? 🤔
Bien que YZY MONEY ait été confronté à des allégations de délit d'initié et de contrôle excessif, son développement futur mérite d'être suivi. Certains analystes estiment que si Ye et son équipe peuvent prendre des mesures pour résoudre ces problèmes, YZY MONEY a encore la possibilité de devenir une véritable "monnaie mème communautaire".
"La clé réside dans la décentralisation de la distribution des jetons," a déclaré Sam Leung de Crypto51, "si une distribution équitable peut être réalisée, éliminant la manipulation des initiés, YZY MONEY pourrait regagner la confiance des investisseurs."
Cependant, pour l'instant, YZY MONEY a encore un long chemin à parcourir pour sortir de l'ombre des controverses. Il reste à voir si les investisseurs continueront à soutenir cette "alternative" monnaie meme, ce que le temps devra prouver.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :
#1 2025-08-22 Visa cherche des experts en chaîne Visa intensifie ses efforts en faveur des cryptomonnaies, recherchant une expertise en blockchain pour promouvoir des perspectives de paiement de pointe, améliorer l'efficacité du réseau et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance dans l'innovation des transactions numériques. Ce poste sera responsable de l'analyse des données de VisaNet et des blockchains publiques afin de renforcer le réseau de paiements de l'entreprise.
#2 2025-08-22 Demande de levier XRP et Solana ETF Tidal Trust II Tidal Trust II a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer deux nouveaux fonds négociés en bourse à effet de levier, offrant une exposition longue de 150 % à 200 % respectivement pour XRP et Solana. Cette demande intervient alors que le marché est optimiste quant à l'approbation des ETF de cryptomonnaies alternatives.
#3 2025-08-22 Cinq crypto-monnaies avec la plus forte hausse quotidienne XRP, Aptos, Bonk, Celestia et Solana ont augmenté de plus de 52 % en 24 heures, indiquant un retour de la volatilité du marché et de l'intérêt spéculatif. Ce mouvement marque le retour de la volatilité des actifs numériques et reflète une forte activité de trading.
#4 2025-08-22 Fidelity élargit son portefeuille d'investissement en cryptomonnaies à 26 milliards de dollars Un nouveau rapport montre que depuis le début de 2025, le montant de cryptomonnaies détenu par Fidelity a augmenté de plus de 5,3 milliards de dollars, reflétant une demande croissante des institutions pour le Bitcoin et l'Ethereum. Cela est considéré comme un signe évident de l'afflux de fonds institutionnels sur le marché des cryptomonnaies.
#5 2025-08-22 Bit Layer : Débloquer toute la puissance du Bitcoin BitLayer construit une infrastructure financière décentralisée complète, basée sur la sécurité naturelle du Bitcoin. Grâce à VM Bridge, l'actif de rendement YBTC et le Rollup Bitcoin haute performance, BitLayer transforme le Bitcoin en un écosystème financier entièrement composable et extensible.
#6 2025-08-22 Les profits des HODLers de Bitcoin dépassent le cycle précédent Le rapport de Glassnode montre que les détenteurs de bitcoins à long terme ont réalisé des bénéfices supérieurs à ceux de la plupart des cycles précédents. Cette tendance pourrait indiquer que cette cryptomonnaie est dans la phase tardive du cycle actuel.
#7 2025-08-22 Le prix du Shiba Inu peut-il supprimer un zéro ? Les analystes indiquent que le prix du Shiba Inu se trouve en consolidation depuis plus d'un an, mais qu'il est maintenant proche de la "dernière phase de compression" et qu'il s'approche d'une rupture à la hausse, ce qui pourrait entraîner une forte augmentation du jeton, voire supprimer un zéro.
#8 2025-08-21 Glassnode : des signes de contraction apparaissent sur le marché Glassnode a publié une analyse indiquant que de nombreux investisseurs ayant des positions de plus d'un mois ont récemment réalisé d'importants profits, entraînant des signes de contraction sur le marché des cryptomonnaies. Plusieurs actifs cryptographiques majeurs ont connu un pic significatif de réalisation de profits entre juillet et août 2025.
#9 2025-08-21 Le secteur de la cryptographie rebondit dans son ensemble Après une série de baisses, tous les segments du marché des cryptomonnaies ont rebondi, avec une augmentation d'environ 2 % à 6 % sur 24 heures, le segment CeFi ayant mené avec une hausse de 6,35 % sur 24 heures.
#10 2025-08-21 Odin.fun co-fondation : reprise des transactions dans un délai maximal de 48 heures Le cofondateur d'Odin.fun a déclaré que la plateforme devrait rétablir les transactions dans un délai de 48 heures au plus tard, ce qui pourrait être retardé de quelques jours. Aujourd'hui, la plateforme a acheté pour 1,7 million de dollars de Bitcoin pour renforcer ses fonds.
#11 2025-08-20 Analyse post-incident de sécurité Publication d'une analyse post-événement de la sécurité de juillet, qui a été confrontée à un événement de sécurité complexe le 24 juillet, entraînant le vol de 14 millions de dollars sur 9 comptes utilisateurs. Des preuves montrent que cette attaque a été lancée par un groupe de hackers nord-coréens.
#12 2025-08-20 Responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase : Perspectives claires pour septembre Le responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase a déclaré que les perspectives de septembre semblent plus claires, car le département du Trésor américain procédera à un important retrait de fonds du compte général du Trésor dans les semaines à venir.
#13 2025-08-22 Signal de zone d'accumulation des baleines Cardano Au cours des 24 heures, des baleines ont acheté 100 millions d'ADA, marquant une accumulation alors que le prix se consolidait près de la résistance. Cette tendance à l'accumulation indique que même si le mouvement des prix montre une consolidation près des niveaux de résistance, le marché est toujours en train de se repositionner.
#14 2025-08-22 TROLL a augmenté de 14,4 % pour atteindre 0,2063 $ Le prix de TROLL est actuellement de 0,2063 USD, en hausse de 14,4 % au cours des dernières 24 heures, mais le support se situe à 0,1780 USD et la résistance à 0,2372 USD. Ce jeton a augmenté de 14,8 % par rapport au Bitcoin et de 0,9 % par rapport à l'Ethereum.
#15 2025-08-22 $TREE pourrait devenir le prochain moteur de valeur dans DeFi Le protocole Treehouse, par la conception d'un modèle de jeton TREE destiné à une croissance durable à long terme, ne se limite pas à être spéculatif, mais établit également une véritable plateforme de valeur. TREE est étroitement lié aux activités centrales du protocole, formant un cycle de valeur fermé.
5. Politique mondiale
Voici un aperçu des nouvelles dynamiques politiques mondiales, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse et un résumé de l'impact sur l'industrie et le marché, basé sur les nouvelles du 15 au 22 août 2025.
1. Le secrétaire au Trésor américain Bessent a déclaré que le projet de loi « GENIUS » est essentiel pour maintenir le leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques.
Analyse d'impact :
2. La gouverneure de la Réserve fédérale, Bowman, a déclaré que les employés de la Réserve fédérale devraient être autorisés à détenir une petite quantité de cryptomonnaies
Analyse d'impact :
3. Approbation par la SEC des souscriptions et rachats physiques des ETP de cryptomonnaie
Analyse d'impact :
4. La Thaïlande et le Cambodge engagent des négociations sur le récent conflit frontalier
Analyse d'impact:
Résumé
Au cours de la semaine dernière, le gouvernement américain a pris des mesures positives en matière de réglementation des cryptomonnaies, telles que le soutien au projet de loi GENIUS, la permission pour les régulateurs de détenir une petite quantité de cryptomonnaies, l'approbation des demandes de rachat d'ETP en cryptomonnaies, etc. Ces politiques et réglementations contribuent à renforcer la certitude réglementaire, à promouvoir l'innovation et l'investissement dans le secteur, et à faciliter la tendance à la généralisation des cryptomonnaies. De plus, les évolutions de la situation géopolitique pourraient également influencer la tendance du marché des cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les changements de politiques et de réglementations auront un impact profond sur l'industrie et le marché des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que l'industrie de la cryptomonnaie traverse une période de marché haussier. La clarté réglementaire, l'afflux d'investisseurs institutionnels et le lancement d'applications innovantes ont tous apporté une dynamique de croissance aux cryptomonnaies majeures. Voici les 5 cryptomonnaies que nous recommandons en fonction de la situation actuelle et qui ont un potentiel de croissance :
Veuillez noter que les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
XRP a connu une forte performance cette semaine, affichant une forme de retournement de fond au niveau journalier, avec des perspectives de tendance haussière à court terme. Solana bénéficie du développement de l'écosystème et de l'attention des institutions, ayant franchi les anciens sommets au niveau journalier, établissant une tendance haussière à moyen terme. Bonk, en tant que représentant des pièces Meme, est propulsé par un sentiment spéculatif, avec une volatilité intense à court terme et un risque d'opération relativement élevé. Aptos et Celestia, en tant que nouvelles chaînes publiques, ont vu leurs innovations techniques reconnues, avec encore un potentiel de hausse à moyen et long terme.
Résumé des stratégies quantitatives
La stratégie de trading en grille permet de réaliser des bénéfices en configurant plusieurs grilles d'achat et de vente dans les fluctuations des prix des pièces ; la stratégie de moyenne mobile effectue des transactions en fonction des signaux des moyennes mobiles ; la stratégie d'options utilise des combinaisons d'options pour obtenir des rendements sans risque ; la stratégie de trading algorithmique automatise les transactions sur la base de modèles quantitatifs ; la stratégie de suivi d'indice reproduit la performance des indices de cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les stratégies quantiques ont bien performé cette semaine, avec les stratégies d'options et de moyenne mobile affichant les rendements les plus élevés, mais avec des risques également plus importants.
Résumé des stratégies quantitatives
6.3. Produits financiers
Qu'est-ce que Yu Bi Bao Gate Yubibao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inoccupés et ceux ayant besoin d'emprunter. Après avoir souscrit à Yubibao, le système déterminera chaque heure pleine si l'emprunt a réussi en fonction du taux d'intérêt défini par l'utilisateur et de la demande d'emprunt réelle, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. En cas de succès de l'emprunt, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Cependant, si l'emprunt échoue en raison d'un taux d'intérêt fixé trop élevé, ou si un utilisateur retire des fonds avant la détermination à l'heure pleine, il ne pourra pas obtenir d'intérêts.
Qu'est-ce que le produit d'investissement ? Le service de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate, incluant des options d'épargne à vue, à terme, ainsi que tous les autres plans de gestion, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en cryptomonnaies.
Qu'est-ce que la gestion financière structurelle ? Les produits financiers structurés de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement à la liquidité est déterminé par la comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence défini, pouvant être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux à caractère spéculatif. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits avec une période d'investissement spécifique selon le rendement souhaité et la devise de référence. Dans la plupart des cas, le capital et les intérêts sont récupérés à l'échéance, sans possibilité de rachat anticipé (sous réserve du type de produit).
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, et l'investissement doit être fait avec prudence.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading des bandes de Bollinger sur ETH
Selon la stratégie de trading fournie, nous avons effectué un backtesting des données historiques d'ETH. La stratégie de trading est la suivante :
Les résultats des tests rétroactifs sont les suivants :
Analyse des données :
Avantages :
Inconvénients :
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a généré des bénéfices durant la période de backtesting, mais présente également certains défauts, tels qu'un risque élevé et une fréquence de transactions élevée. Les investisseurs doivent peser le rapport risque-rendement lors de la mise en œuvre de cette stratégie et ajuster en fonction de leur propre tolérance au risque.