トレーダー ロッキー インタビュー記録

一、取引者ロッキーについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者で、Web3の二次市場投資に焦点を当てています。彼の取引戦略は主に以下の特徴があります:

1. 取引ロジック

• AlphaとBetaの組み合わせによる主観的戦略を採用し、Alphaは高いリターンを追求し、BetaはBTCの動向に連動します。
• トップダウンの投資研究分析フレームワーク: マクロ分析でトレンドを判断しポジションを管理し、業界分析でレースを選定し、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し投資ポートフォリオを管理する

2. 資金調達の規模

• 資金の規模は許容できるリスクの引き下げに依存し、生活に影響を与えない全損失の規模であるべきです。
• 資金規模は投資対象の数と一致する必要があり、一般的には5〜30本の範囲です。
• 現在のファンドのAUMは4500万ドルです

3. 期待される収益と資金サイクル

• ドルサイクルに注目してください。ドルサイクルは一般的に4.5年で、2年の利上げサイクルと2.5年の利下げサイクルを含みます。
• 今回のブルマーケットは2025年の第3四半期まで続くと予想される

4. リスク管理

• ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジションを管理する
• 投資ポートフォリオのリスク管理: プロジェクトのダッシュボードを構築してデータを追跡する
• 基礎ラインリスク管理:30%のリスク警告、40%の決済ラインの原則を採用

次に、ロッキーのトレーディングストーリー

1. RenderとKaspaをどのようにキャッチしますか？

レンダー:

• MulticoinのRenderへの投資を見る
• 基本面を分析し、Renderには正の資金循環があると考えています。
• プロジェクトチームとコミュニケーションを取り、追加の可能性を発見する
• 2022年11月頃に建倉し、コストは約0.5ドル

カスパ:

• 放置されたマイニングマシンの新しいプロジェクトを探す
• チームの背景と技術力に注目する
• 100%マイニングモードを採用し、プレマイニングなし
• マイニングによって約200倍の利益を得る

2. ブルマーケットの後半でどのトラックに期待していますか?

Rockyは5つの分野を期待しています: -人工知能

• RWAの
• ピン留め解除
• BTCエコシステム
• ゲームファイ

主な理由は次のとおりです。

• ヘッジファンドのVCが引き続き投資
• 市場の需要と政策の方向性に合致する
• Web2ユーザーを引き入れるのに役立つ
• 眠っている資産を解放できる
• 巨大な成長の余地がある

3. 取引戦略はいつ無効になりますか?

ロッキーは考えています:

• 今回は一般の人々と中小機関にとって最後のサイクルかもしれません
• 次の段階は、24時間体制のヘッジ、高頻度取引、AI取引などの専門金融機関のプレイに移行する可能性があります。
• AI+取引戦略研究に積極的に取り組んでいます

4. やめるべきことリスト

• レバレッジや先物を使わず、お金を借りて仮想通貨を取引しない
• 高頻取引を避け、マクロ、トレンド、プロジェクトを多く研究する
• 閉じこもって車を作るのではなく、業界と多くの交流を持つ
• 投資しない、知らない、理解できないプロジェクト
• 脇道にそれず、盲目的に流行に乗らない

3. ロッキーの [必読]

1. マクロ関連

• "The Theory of Oscillation Cycles" - 周錦濤
• "Cycle" - ホン・ハオ
• 『熱狂、恐慌、崩壊:金融危機の歴史』- キンダルバーグ
• 『大恐慌の日記』- ロス
• "Irrational Exuberance" - シアラー
• 景気循環の理論的証拠の分析 - マンキュー

2. 業界関連

• セコイアキャピタル、Multicoin、a16zなどの主要なVCのTwitterをフォローする

3. 具体的なプロジェクト

• Messariのレポート
• Nansenのスマートマネーデータ
• LunarCrushマーケットセンチメント観察
• TrendX Web3市場の人気追跡
• Alphascan初期Alphaプロジェクトキャプチャー