170 万ドルから負の資産へ：ある暗号化投資者の告白

私は暗号通貨市場で大きな浮き沈みを経験しました。ビットコイン投資で百万ドルの利益を得たかと思えば、Lunaの崩壊で大きな損失を被りました。これらの経験から、優れた投資家になるための鍵を深く理解しました。

致命的な間違いトップ5

1. 市場リスク信号を無視する

Lunaの崩壊は私に大きな損失をもたらしました。その時、私はLunaに楽観的な態度を持ち、大量のLunaとUSTを保有していましたが、「デカップリング」のリスクを過小評価していました。USTの価格が96セントに下落したとき、私は少なくとも50％のポジションを即座に削減すべきでしたが、「ポジションバイアス」のために、私はこれらの警告信号を無視することを選びました。

この大きな損失により、私の資産は100万ドルから数万ドルに減少しました。しかし、これは私の投資人生における重要な転機ともなりました。市場の厳しい打撃を経験しなければ、本当に優れた投資家に成長することはできません。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

Beamを例に挙げると、私はそれに対して有効なストップロス戦略を設定しませんでした。価格の動向はすでに警告信号を発していましたが、私はそれらの信号を無視することを選び、価格がさらに下落するまで待ちました。

長期保有するコインについて、私は通常100%のストップロスを設定することはありませんが、コインのファンダメンタルズや投資期間に基づいてストップロスの割合を調整します。短期取引でも長期取引でも、ストップロスを設定することは非常に重要です。

3. タイムリーに利益を確定できなかった

これは私が何年も犯した中で最も深刻なミスかもしれません。Lucky Coinを例にすると、ピーク時に保有していた価値は約170万ドルでしたが、利益を適時確定できなかったため、結局その収益はすべて消えてしまいました。

目の前の急騰に惑わされ、価格がさらに上昇すると思い込んでしまったため、自分の投資ルールに従えませんでした。私のルールでは、あるコインの価格が倍増したとき、私は少なくとも初期投資を引き出して元本を安全に確保すべきですが、今回はそうしませんでした。

4. ポジション管理の誤り

この期間中、私は時々特定の通貨に過剰な資金を投入してしまい、その大きなポジションが取引において感情的になり、理性的な決定を下すのが難しくなりました。逆に、ある時には特定の通貨に非常に自信を持っていたのに、十分な資金を投入できず、より大きな利益を逃してしまいました。

私の提案は、単一の暗号通貨への投資を総投資ポートフォリオの5%を超えないようにすることです。ポジションを5%以内に制限することで、ポジションが大きすぎることによる重大な損失を効果的に回避できます。

5. 過剰なアルトコインを保有する

2021年、私の投資ポートフォリオには最大30種類以上のコインがありました。マーケットが転換し始めると、このような大規模なポートフォリオを管理するのは悪夢になりました。

私の目標は、20から30種類ではなく、5から10種類のコインに投資ポートフォリオを絞り込むことです。保有コインの数を減らすことで、各コインの研究と管理により集中でき、投資の全体効率と収益を向上させることができます。

まとめ

この五つの核心的な誤りは、投資家がこのサイクルの中で最も容易に犯すものです：ポジションバイアス、無効化条件を設定しないこと、利益を適時に確定しないこと、ポジション管理の失敗、そして過剰な暗号通貨の保有です。これらの問題を認識し、相応の改善計画を策定することが優れた投資家になるための鍵です。

投資において一貫性を保つためには、まず問題を認識する必要があります。問題を解決する前に、問題が何であるかを明確にしなければなりません。これらの誤りを一つずつ振り返り、その根源を反省し、解決策を策定します。このリストを目立つ場所に置き、市場の感情が高揚しているときや低迷しているときに、常にこれらの原則を守るよう自分に思い出させます。