AI取引が不安定な暗号市場を強化:Olfactionプロトコルの技術的利点と展望

2025年下半期、暗号資産市場は顕著に変動した：主流資産は最近の高値から下落し、時価総額は一時4兆ドルを下回った。ビットコインは年内に約32%上昇し、現在11万ドルから12万ドルの範囲で変動している。イーサリアムはETFと機関投資家の資金の後押しで一時4400ドルを突破したが、市場の利益確定に伴い下落し、4000ドル以上のサポートレベルを維持している。市場の取引高は縮小しており、投資家が慎重な気持ちから追い高を一時的に控えていることを示している。

変動性の激化：一方では、米連邦準備制度の政策期待やインフレデータ（7月のコアCPIは3.1%を維持）などのマクロ要因が暗号資産の変動性を高めている。もう一方では、初期のETF流入（例えばブラックロックビットコインETF）や機関の配置が重要なサポートとなっている。業界では、現在の調整は投資家の利益確定プロセスであり、トレンドの反転ではないとの見方が一般的である。

投資家の感情：強気の見方は依然として存在し、修正されたビットコインとイーサリアムのブルマーケットの基盤は依然として堅固であると考えられています。様子見の気持ちの中で、新たな買いは主に暗号化に友好的な規制と長期的な配置への期待から来ています。現在の価格下には明確な技術的サポートがあり、多くの機関は年末までにビットコインがさらなる高値を更新すると楽観視しており、イーサリアムはより多くの機関が参入し、市場の需要に伴い一般的に期待されています。

ホットなトレンド：市場のホットストラクチャーに分化が現れた：ソーシャルセンチメントに駆動されたMEME通貨の相場が特に活発である。研究によると、2025年1月から5月の間にMEMEトークンセクターの平均リターンは+33.08%に達し、市場全体をリードしている；これに対して、レイヤー1、分散型取引所、人工知能、レイヤー2などのセクターは同期間中に異なる幅の下落を示した。分散型金融（DeFi）エコシステムは価格の調整と規制の関心が高まる中で、全体的に活発度は安定してきており、「実資産のトークン化」（RWA）などのテーマは引き続き発酵している。全体として、市場のリスク志向はやや後退し、投資家は資産のファンダメンタルとコンプライアンスの特徴により注目し、スタイルは昨年初めの「リスク追求」から「選別された資産と安定した収益」へと変わっている。

Olfaction ProtocolのAI取引インフラストラクチャの価値

Olfaction Protocolは、Web3金融エコシステムに新しい世代の取引エージェントを提供することを目的とした、マルチチェーン対応のAI駆動自動取引プラットフォームです。その核心理念は、深層学習と予測分析を組み合わせることで、従来の取引の効率性と透明性のボトルネックを突破することです。技術アーキテクチャにおいて、Olfactionはクロスチェーンデプロイをサポートし、AI取引エージェントが同時に複数のブロックチェーンネットワークの市場機会を監視し、参加することを可能にします。

リアルタイムのオンチェーン監視とトレンド認識：プラットフォームは先進的なAIモデルを通じて、オンチェーン取引、流動性プール、および取引所データをリアルタイムで監視します。これにより、Olfactionは市場のトレンドや異常信号を迅速に特定することができます。たとえば、DeFiプロトコルに収益機会が現れたり、ソーシャルメディアで特定のMEME通貨の話題が突然熱くなった場合、AIモデルは即座に潜在的な機会を捉えて通知します。コミュニティコンテンツやソーシャルメディアの感情も分析の範囲に含まれ、MEME通貨などの高度に感情的なセクターで先行することができます。

クロスアセットアービトラージの実行：そのマルチチェーンアーキテクチャと高頻度監視能力のおかげで、OlfactionのAIスマートエージェントは、取引所間およびアセット間のアービトラージパスを自動的に識別し、キャッチすることができます。Gateの情報によれば、Olfactionは「アービトラージパスを自動的にキャッチし、実行する」ことができ、DeFi、MEME、RWAなどのさまざまな取引シーンをカバーしています。例えば、あるアセットが異なるチェーンや異なる分散型取引所で価格差が発生した場合、AIエージェントはスマートコントラクトの助けを借りて自動的にアービトラージ取引を完了し、収益の一貫性を高めます。

ユーザーとエコシステムのサポート：Olfactionプラットフォームは、協力とエコシステムの統合を通じて、AI戦略をより「一般的」にしています。AVEAIとの統合は、700万のユーザーターミナルが複雑な操作なしにワンクリックでAI取引戦略を開始できることを意味します。同時に、VitaminAIなどのAI代理市場との連携により、戦略の公開、レンタル、そしてマーケット化が可能になります。分析によれば、Olfactionプロジェクトはこれらの協力を通じて、高勝率のAI取引戦略を商品化し、一般ユーザーも「プロのトレーダーのように」AIによる自動マーケットメイキングとアービトラージを利用できるようにしています。

安全と自動化：AI生成の戦略はスマートコントラクトによって実行され、データ分析から取引のマッチングまでの全過程が自動化されており、人為的な遅延を減少させます。同時に、Olfactionはブロックチェーン技術を利用して取引プロセスの安全性と透明性を確保し、多層的なリスク管理をサポートします。例えば、階層的な利益確定と損切りの設定など、高い変動市場のリスク管理ニーズに適応します。

未来のトレンド展望とオルファクションへの対応

未来を見据えると、多くのアナリストは2025年下半期と来年初頭の暗号資産市場に対して慎重に楽観的な見方を持っています。機関は一般的に、ますます多くの「資金流入」によって、ビットコインが歴史的な高値を突破し、さらなる上昇が期待されると予想しています（VanEckは年末に$18万、スタンダードチャータードは高値で$25万と予測しています）；イーサはETFや企業ニーズの恩恵を受け、顕著な上昇を実現する見込みがあり、専門家は年末の価値が数倍に跳ね上がる可能性があると予測しています。新興分野では、人工知能テーマの通貨、実資産のトークン化、分散型インフラ（DePIN）、およびLayer2のスケーリングソリューションなどが次の牛市の潜在的な方向性として見なされています。同時に、マクロ環境や規制による不確実性にも警戒が必要です——市場は政策リスクや流動性調整が短期的に著しい変動を引き起こすことが予想されています。

Olfaction Protocolはこのような市場環境において天然のアドバンテージを持っています。まず、そのAIエージェントは持続的に市場の新しい動向やマクロ信号を学習し、動的リスクヘッジやポジション管理をサポートします。例えば、マクロ指標や規制ニュースが急変した場合、システムは取引戦略を迅速に調整し、変動の影響を平滑化します。次に、Olfactionのクロスチェーン能力は、クロスマーケットやクロスアセットのアービトラージ機会を発見し、把握することを可能にし、将来的なマルチアセットの共鳴やセクターの循環時に特に重要です。さらに、インテリジェントなトレンドキャッチとソーシャルメディア分析機能により、人間のトレーダーよりも早くコミュニティのホットトピックを発見できるため、MEME類の資産や新しいプロジェクトの爆発初期に先行利益を得ることができます。最後に、「AI as a Service」エコシステムの進展に伴い、Olfactionは将来的により多くの端末やプラットフォームに接続し、ユーザー群やデータソースをさらに拡大し、人工知能主導の取引戦略を専門機関から一般投資家へ普及させることができます。Olfactionのビジョンが示すように、未来の取引は「データ駆動、戦略自己進化、即時実行」となります。この背景の中で、Olfaction Protocolは、継続的に進化するAI技術を通じて、市場参加者に対して精緻で自動化された取引サポートを提供し、変動の激しい市場の中で安定して前進するのを助けることが期待されます。