Análisis de datos de transacciones del mercado de Activos Cripto de septiembre

En septiembre, el mercado de Activos Cripto mostró una tendencia a la baja, con el precio de las principales monedas en diferentes grados de caída. El precio de Bitcoin cayó a 43829 dólares, con una disminución del 7,1%; el precio de Ethereum bajó a 3001 dólares, con una disminución del 12,6%. Sin embargo, algunas monedas de Activos Cripto siguen destacándose, como Solana, que continuó la tendencia alcista del mes pasado y aumentó un 30,4% este mes. Cardano, aunque su precio cayó un 23,6% tras la actualización de Alonzo, esta actualización trajo funciones de contratos inteligentes a su plataforma.

A pesar de que la tendencia general del mercado es negativa, todavía hay buenas noticias en términos de regulación. El presidente de la Reserva Federal ha declarado que no tiene intención de prohibir los Activos Cripto, y Twitter también ha anunciado el lanzamiento de la función de propinas en Activos Cripto para todos los usuarios. Es importante señalar que las políticas relacionadas con el comercio de Activos Cripto en el país no han tenido un impacto negativo a largo plazo en el mercado.

Resumen de Datos de Transacción

El volumen total de transacciones al contado en septiembre alcanzó los 25 billones de dólares, un aumento del 6.2% en comparación con agosto. El 7 de septiembre, el volumen de transacciones en un solo día alcanzó un máximo de 161.6 billones de dólares, un aumento del 54.2% en comparación con el máximo mensual de agosto.

El volumen de transacciones de Bitcoin con moneda fiduciaria o stablecoins ha caído a 6.9 millones de BTC, el nivel más bajo desde abril, un 0.5% menos que en agosto, y un 76.5% menos que el pico histórico de marzo de 2020.

El volumen de operaciones de opciones sobre Bitcoin en CME aumentó un 36%, alcanzando 1295 contratos, el mayor aumento mensual desde junio de 2020. El volumen de operaciones del 24 de septiembre alcanzó 177 contratos, un nuevo máximo desde el 23 de abril. El volumen de operaciones de futuros de Bitcoin en CME también aumentó un 10.6%, alcanzando 144000 puntos.

El rendimiento de Ethereum en el comercio de derivados no liquidados continúa superando al de Bitcoin. En septiembre, el valor total de los derechos no liquidados de derivados de Ethereum creció un 4.7% hasta alcanzar los 5.8 mil millones de dólares, mientras que los derivados de Bitcoin cayeron un 3.7% hasta los 11.9 mil millones de dólares.

Análisis de la cuota de mercado de los intercambios

En septiembre, los principales intercambios representaron el 91.2% del volumen total de operaciones al contado. Binance sigue siendo el intercambio al contado más grande por volumen, con un volumen de operaciones de 828 mil millones de dólares, un aumento del 10.2% con respecto a agosto. OKEx y Huobi le siguen, con volúmenes de 181 mil millones y 168 mil millones de dólares, respectivamente. Coinbase, BeQuant y FTX tienen un buen impulso de crecimiento, con aumentos del 34.5%, 1.8% y 41.7%, respectivamente.

En el mercado de derivados, Binance ocupa el primer lugar con una cuota de mercado del 56.1%, con un volumen de transacciones de 1.9 billones de dólares. OKEx y Bybit ocupan el 14.3% y el 11.4% de la cuota de mercado, respectivamente.

Análisis de Contratos No Liquidados

El total de posiciones abiertas en septiembre alcanzó el nivel más alto en 5 meses, con un promedio diario de 27.8 mil millones de dólares, un aumento del 14.3% en comparación con agosto. La posición abierta de Binance fue la más alta, con un promedio de 10.1 mil millones de dólares. El total de contratos de futuros de Bitcoin en posiciones abiertas disminuyó ligeramente a 11.9 mil millones de dólares, mientras que el total de contratos de futuros de Ethereum en posiciones abiertas aumentó a 5.8 mil millones de dólares.

En cuanto a los contratos perpetuos, el valor total de los contratos perpetuos no liquidados de Bitcoin ha disminuido un 1.0% a 7.7 mil millones de dólares, mientras que el volumen no liquidado de los contratos de futuros perpetuos de Ethereum ha aumentado a 4 mil millones de dólares.

Datos de negociación institucional de CME

Los futuros de Bitcoin de CME negociaron aproximadamente 144,000 contratos en septiembre, un aumento del 10.6% en comparación con agosto. El volumen de contratos de opciones de Bitcoin aumentó un 36.5%, alcanzando 1,295 contratos. El volumen de futuros de Ethereum de CME alcanzó los 18.5 mil millones de dólares, un aumento del 34.5%, acercándose al punto máximo histórico de mayo.

El monto promedio de posiciones no liquidadas en futuros de Bitcoin de CME cayó un 3.1% a 1.600 millones de dólares, mientras que la tasa de posiciones no liquidadas en futuros de Ethereum alcanzó un máximo histórico de 678 millones de dólares, un aumento del 10.5% en comparación con agosto.

En general, a pesar de la caída en los precios de las principales Activos Cripto, el volumen de transacciones en septiembre y el volumen de contratos no liquidados de derivados siguen mostrando una tendencia al alza, destacándose especialmente los productos relacionados con Ethereum. Esto indica que el nivel de participación en el mercado sigue siendo activo y el interés de los inversores institucionales en el mercado de Activos Cripto continúa en aumento.