От 1,7 миллиона долларов до отрицательных активов: исповедь одного инвестора в шифрование

Я пережил огромные взлеты и падения на рынке шифрования. От получения миллиона долларов прибыли от инвестиций в биткойн до тяжелых потерь во время краха Luna, эти опыты глубоко дали мне понять ключ к тому, чтобы стать отличным инвестором.

Пять основных смертельных ошибок

1. Игнорирование сигналов рыночного риска

Крах Luna нанес мне огромные убытки. В то время я был оптимистично настроен по поводу Luna, владел большим количеством Luna и UST, но недооценил риск "открепления". Когда цена UST упала до 96 центов, мне следовало немедленно сократить как минимум 50% своей позиции, но из-за "предвзятости к позиции" я решил игнорировать эти сигналы тревоги.

Это огромное поражение уменьшило мои активы с миллиона долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Но это также стало важным поворотным моментом в моей инвестиционной карьере. Без тяжелых ударов со стороны рынка невозможно действительно вырасти в отличного инвестора.

2. Недостаток четкой стратегии стоп-лосс

Например, в случае с Beam, я не установил эффективную стратегию стоп-лосса. Ценовые движения уже подали сигналы тревоги, но я выбрал игнорировать эти сигналы, пока цена не упала еще больше.

Для долгосрочных активов я обычно не устанавливаю стоп-лосс на уровне 100%, а корректирую его в зависимости от фундаментальных факторов актива и срока инвестиций. Установление стоп-лосса крайне важно как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.

3. Не удалось своевременно зафиксировать прибыль

Это может быть самая серьезная ошибка, которую я совершал за много лет. Например, с Lucky Coin, я держал активы на сумму около 1,7 миллиона долларов в пике, но, не сумев вовремя зафиксировать прибыль, в итоге все эти доходы исчезли.

Я был сбит с толку быстрым ростом передо мной и ошибочно думал, что цена может подняться еще выше, поэтому не следовал своим инвестиционным правилам. Согласно моим правилам, когда цена какого-либо токена удваивается, я должен как минимум вывести первоначальные инвестиции, чтобы обеспечить безопасность капитала, но на этот раз я этого не сделал.

4. Ошибка управления позицией

В этот период я иногда вкладывал слишком много средств в какую-то криптовалюту, и это чрезмерное положение делало меня эмоциональным в торговле, затрудняя принятие рациональных решений. Напротив, иногда я был очень уверен в какой-то криптовалюте, но не выделил достаточно средств для инвестиций, что привело к упущенной возможности получить большую прибыль.

Мой совет заключается в том, что инвестиции в одну криптовалюту не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля. Если вы ограничите свою позицию до 5%, это поможет эффективно избежать значительных потерь из-за чрезмерной позиции.

5. Держать слишком много альткоинов

В 2021 году в моем инвестиционном портфеле было до 30 и более криптовалют. Когда рынок начал меняться, управление таким большим портфелем стало настоящим кошмаром.

Моя цель заключается в том, чтобы сократить портфель до 5-10 монет, а не 20-30. Сократив количество позиций, вы можете более сосредоточиться на исследовании и управлении каждой монетой, что повысит общую эффективность и доходность инвестиций.

Резюме

Пять основных ошибок, которые инвесторы чаще всего совершают в этот период: предвзятость в отношении позиций, отсутствие условий для аннулирования, несвоевременная фиксация прибыли, ошибки в управлении позициями и чрезмерное количество криптовалют. Осознание этих проблем и разработка соответствующего плана улучшений являются ключом к тому, чтобы стать успешным инвестором.

Чтобы поддерживать последовательность в инвестициях, сначала нужно осознать, в чем проблема. Прежде чем решать проблему, необходимо четко понимать, что это за проблема. Поочередно просмотрите эти ошибки, проанализируйте их корни и разработайте решение. Поместите этот список на видное место, чтобы в периоды повышения или снижения рыночных настроений всегда напоминать себе о необходимости следовать этим принципам.