Колебание и возможности рынка Биткойн: анализ недавнего большого дампа и перспективы на будущее
Три основных сигнала о падении
Рынок эмоций резко изменился
Рынок эмоций играет ключевую роль в инвестициях в токены. Накануне большого дампа Биткойна на рынке царила чрезмерно оптимистичная атмосфера, и большинство инвесторов и аналитиков ожидали, что Биткойн продолжит устанавливать новые рекорды. Однако резкое изменение рыночных эмоций часто может вызвать сильные колебания цен. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистические репортажи в mainstream-медиа и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить рыночные эмоции и вызвать панические распродажи.
В начале августа некоторые криптовалютные комментаторы с большим влиянием в социальных сетях опубликовали несколько аналитических статей о возможной пузырьности рынка Биткойна, что вызвало множество перепостов и обсуждений. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение завышенную оценку Биткойна. Эти мнения и репортажи быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов и приведя к массовым распродажам на рынке.
Технические индикаторы предупреждения
Технический анализ является одним из распространенных методов на рынке криптовалют, позволяющим предсказывать рыночные тренды на основе анализа графиков цен и различных технических индикаторов. Перед большим дампом Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы предупреждения. Например, индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на то, что на рынке может произойти коррекция. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное падение цен.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось "мертвое пересечение" — 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что является типичным медвежьим сигналом. Кроме того, относительный индекс силы (RSI) за неделю до большого дампа уже превысил 70, войдя в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок перегрет, и цена может откорректироваться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна быстро упала.
Изменения в макроэкономической среде
Изменения в макроэкономической среде также оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время неуверенность в глобальной экономической ситуации возросла, основные центральные банки начали проводить более жесткую денежно-кредитную политику, и эти факторы оказали давление на высокорисковые активы, такие как Биткойн. В частности, политика повышения процентных ставок основных центральных банков привела к тому, что капитал ушел из высокорисковых активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало волну распродаж Биткойна.
В конце июля некоторые центральные банки вновь объявили о повышении процентных ставок и заявили, что в будущем они могут продолжить повышать ставки. Эта новость вызвала беспокойство на рынке высокорисковых активов, что привело к распродаже на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время некоторые центральные банки основных экономик также заявили, что будут придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционным давлением. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усугубили неопределенность на рынке, что заставило инвесторов массово выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам-убежищам, таким как золото и государственные облигации.
Шесть бычьих сигналов
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн испытывает сильные Колебания в краткосрочной перспективе, спрос на Биткойн на рынке по-прежнему остается высоким в долгосрочной перспективе. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах спрос на Биткойн как средство хранения ценности продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои инвестиционные портфели, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойн.
В некоторых экономически нестабильных странах, из-за крайней нестабильности местной валюты и высокого уровня инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно возрос. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах вырос почти на 200% за последний год. Кроме того, известные мировые инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои портфели активов, что дополнительно стимулирует рыночный спрос на Биткойн.
Продвижение технического развития
Развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейна также является важным сигналом к росту. Технические обновления сети Биткойн, такие как внедрение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как децентрализованные финансы (DeFi ) и развитие смарт-контрактов, также принесли новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка криптовалют.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды является важным сигналом для будущего роста Биткойна. Несмотря на то, что в настоящее время мировые страны имеют различные подходы к регулированию криптовалют, общий тренд движется в сторону более четкого и дружелюбного направления. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и разрабатывать соответствующие регуляторные рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года некоторые государственные регуляторы одобрили Биткойн ETF(, торговый фонд, что стало важным этапом в развитии рынка Биткойна. Выпуск Биткойн ETF предоставит больше традиционным инвесторам возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны также приняли законы, позволяющие институциональным инвесторам держать определенную долю криптовалютных активов, а также дальше регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Улучшение этих политических условий способствует укреплению доверия к Биткойну на рынке и способствует его долгосрочному росту цен.
) Влияние на золотой рынок
Колебание на рынке золота часто оказывает значительное влияние на рынок Биткойна. Золото, как актив-убежище, обычно показывает более хорошие результаты на рынках, избегающих рисков, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время, из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборов и изменений в монетарной политике, макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые токены могут этого не делать.
В прошлом, когда золото снова пробивало уровень, Биткойн также достигал высоких точек. Эта модель снова появилась в марте 2024 года, показывая корреляцию между золотом и Биткойном. Несмотря на то, что рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе тенденция роста золота служит поддержкой для Биткойна.
Увеличение притока стейблкоинов
Несмотря на то, что цены на криптовалюты сильно упали, предложение стабильных токенов приближается к историческому максимуму. В этом году предложение стабильных токенов увеличилось более чем на 25%. С постоянным притоком капитала на криптовалютный рынок, долгосрочные перспективы падения трудно поддерживать.
Увеличение предложения стабильных токенов указывает на то, что больше ликвидности поступает на рынок криптовалют. Стабильные токены — это капитал, который может быть инвестирован в криптоактивы. Исторически, увеличение предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюты. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорисковых активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это дает оптимистичный прогноз для стабильных токенов. С падением доходности традиционных активов, доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стабильных токенов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг в этом году достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов. С проведением выборов в более чем 50 странах в 2024 году правительства могут склониться к налоговым льготам и денежным стимулам. Исходя из четырехлетнего цикла ликвидности, связанного с "долговой проблемой", с 2008 года этот цикл основан на рефинансировании долгов правительством. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рискованной" макро-осени.
Вывод
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события мы должны учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к большому дампу, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение настроений на рынке, предупреждения технических индикаторов и изменения в макроэкономической среде являются основными причинами этого падения, в то время как увеличение долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение политической среды предоставляют мощную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с колебаниями рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Хотя краткосрочные колебания цен могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему имеет огромный потенциал и пространство для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и улавливания сигналов на понижение и повышение, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и достигать стабильного роста своих активов.
Таким образом, рынок Биткойна по-прежнему полон колебаний, но, если удастся точно определить и реагировать на различные сигналы, есть вероятность остаться непобежденным на этом рынке, полном вызовов и возможностей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseMigrant
· 07-22 12:52
Ждите покупайте падения
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 07-22 12:36
Снова начали разжигать панику~
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityJester
· 07-19 18:37
Еще одна волна неудачников массово убегает
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenApeSurfer
· 07-19 18:37
炒多的неудачники等着被разыгрывайте людей как лохов吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkProofPudding
· 07-19 18:25
Снова неудачники вошли в позицию? Покупайте падения, я сначала займусь противоположной позицией.
Анализ большого дампа Биткойна: 3 основных медвежьих предупреждения против 6 бычьих сигналов
Колебание и возможности рынка Биткойн: анализ недавнего большого дампа и перспективы на будущее
Три основных сигнала о падении
Рынок эмоций резко изменился
Рынок эмоций играет ключевую роль в инвестициях в токены. Накануне большого дампа Биткойна на рынке царила чрезмерно оптимистичная атмосфера, и большинство инвесторов и аналитиков ожидали, что Биткойн продолжит устанавливать новые рекорды. Однако резкое изменение рыночных эмоций часто может вызвать сильные колебания цен. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистические репортажи в mainstream-медиа и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить рыночные эмоции и вызвать панические распродажи.
В начале августа некоторые криптовалютные комментаторы с большим влиянием в социальных сетях опубликовали несколько аналитических статей о возможной пузырьности рынка Биткойна, что вызвало множество перепостов и обсуждений. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение завышенную оценку Биткойна. Эти мнения и репортажи быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов и приведя к массовым распродажам на рынке.
Технические индикаторы предупреждения
Технический анализ является одним из распространенных методов на рынке криптовалют, позволяющим предсказывать рыночные тренды на основе анализа графиков цен и различных технических индикаторов. Перед большим дампом Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы предупреждения. Например, индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на то, что на рынке может произойти коррекция. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное падение цен.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось "мертвое пересечение" — 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что является типичным медвежьим сигналом. Кроме того, относительный индекс силы (RSI) за неделю до большого дампа уже превысил 70, войдя в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок перегрет, и цена может откорректироваться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна быстро упала.
Изменения в макроэкономической среде
Изменения в макроэкономической среде также оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время неуверенность в глобальной экономической ситуации возросла, основные центральные банки начали проводить более жесткую денежно-кредитную политику, и эти факторы оказали давление на высокорисковые активы, такие как Биткойн. В частности, политика повышения процентных ставок основных центральных банков привела к тому, что капитал ушел из высокорисковых активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало волну распродаж Биткойна.
В конце июля некоторые центральные банки вновь объявили о повышении процентных ставок и заявили, что в будущем они могут продолжить повышать ставки. Эта новость вызвала беспокойство на рынке высокорисковых активов, что привело к распродаже на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время некоторые центральные банки основных экономик также заявили, что будут придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционным давлением. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усугубили неопределенность на рынке, что заставило инвесторов массово выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам-убежищам, таким как золото и государственные облигации.
Шесть бычьих сигналов
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн испытывает сильные Колебания в краткосрочной перспективе, спрос на Биткойн на рынке по-прежнему остается высоким в долгосрочной перспективе. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах спрос на Биткойн как средство хранения ценности продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои инвестиционные портфели, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойн.
В некоторых экономически нестабильных странах, из-за крайней нестабильности местной валюты и высокого уровня инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно возрос. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах вырос почти на 200% за последний год. Кроме того, известные мировые инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои портфели активов, что дополнительно стимулирует рыночный спрос на Биткойн.
Продвижение технического развития
Развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейна также является важным сигналом к росту. Технические обновления сети Биткойн, такие как внедрение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как децентрализованные финансы (DeFi ) и развитие смарт-контрактов, также принесли новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка криптовалют.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды является важным сигналом для будущего роста Биткойна. Несмотря на то, что в настоящее время мировые страны имеют различные подходы к регулированию криптовалют, общий тренд движется в сторону более четкого и дружелюбного направления. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и разрабатывать соответствующие регуляторные рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года некоторые государственные регуляторы одобрили Биткойн ETF(, торговый фонд, что стало важным этапом в развитии рынка Биткойна. Выпуск Биткойн ETF предоставит больше традиционным инвесторам возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны также приняли законы, позволяющие институциональным инвесторам держать определенную долю криптовалютных активов, а также дальше регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Улучшение этих политических условий способствует укреплению доверия к Биткойну на рынке и способствует его долгосрочному росту цен.
) Влияние на золотой рынок
Колебание на рынке золота часто оказывает значительное влияние на рынок Биткойна. Золото, как актив-убежище, обычно показывает более хорошие результаты на рынках, избегающих рисков, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время, из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборов и изменений в монетарной политике, макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые токены могут этого не делать.
В прошлом, когда золото снова пробивало уровень, Биткойн также достигал высоких точек. Эта модель снова появилась в марте 2024 года, показывая корреляцию между золотом и Биткойном. Несмотря на то, что рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе тенденция роста золота служит поддержкой для Биткойна.
Увеличение притока стейблкоинов
Несмотря на то, что цены на криптовалюты сильно упали, предложение стабильных токенов приближается к историческому максимуму. В этом году предложение стабильных токенов увеличилось более чем на 25%. С постоянным притоком капитала на криптовалютный рынок, долгосрочные перспективы падения трудно поддерживать.
Увеличение предложения стабильных токенов указывает на то, что больше ликвидности поступает на рынок криптовалют. Стабильные токены — это капитал, который может быть инвестирован в криптоактивы. Исторически, увеличение предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюты. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорисковых активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это дает оптимистичный прогноз для стабильных токенов. С падением доходности традиционных активов, доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стабильных токенов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг в этом году достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов. С проведением выборов в более чем 50 странах в 2024 году правительства могут склониться к налоговым льготам и денежным стимулам. Исходя из четырехлетнего цикла ликвидности, связанного с "долговой проблемой", с 2008 года этот цикл основан на рефинансировании долгов правительством. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рискованной" макро-осени.
Вывод
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события мы должны учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к большому дампу, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение настроений на рынке, предупреждения технических индикаторов и изменения в макроэкономической среде являются основными причинами этого падения, в то время как увеличение долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение политической среды предоставляют мощную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с колебаниями рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Хотя краткосрочные колебания цен могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему имеет огромный потенциал и пространство для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и улавливания сигналов на понижение и повышение, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и достигать стабильного роста своих активов.
Таким образом, рынок Биткойна по-прежнему полон колебаний, но, если удастся точно определить и реагировать на различные сигналы, есть вероятность остаться непобежденным на этом рынке, полном вызовов и возможностей.