В этом году крипторынок в целом находится в состоянии колебаний и корректировки, ликвидность продолжает сокращаться. В таких условиях в рынке все же появляются некоторые热门概念 и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. На фоне отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, погоня за ротацией различных концепций может позволить воспользоваться структурными возможностями на колеблющемся рынке и достичь избыточной доходности.
Глубокий анализ ценовых изменений 114 активов по 14 концепциям показал:
В этом году прошло 32 календарные недели, которые сформировали 11 концептуальных ротаций, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 Гонконга, кошельки и BRC-20. Средний недельный прирост лидирующих концепций в каждой ротации составил 26.42%.
Социальный торговый бот, MEME и BRC-20 появляются чаще всего в ротационном восходящем порядке, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного роста за 4-6 естественных недель. Эта повторяемость предоставляет возможность для захвата структурных возможностей.
В этом году рынок показал три похожих восходящих тренда, и большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, среднее количество дней продолжительности каждого концепта в первом восходящем тренде составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность в восходящих трендах составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнение различных стратегий показало, что владение BTC, вероятно, является инвестиционной стратегией с доходностью на среднем уровне. Если удастся точно поймать каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может достигнуть 20 раз.
Анализ популярных концепций
В соответствии с популярными событиями, освещенными в СМИ в этом году, и основными категориями, было выбрано 14 популярных концепций, включая концепцию Web3 Гонконга, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Социальный торговый бот, appchain/stack, RWA, Кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Кредитование/Заем, CEX.
С точки зрения времени выхода на рынок, только BRC-20 и Social Trading Bot являются новыми концепциями этого года. Среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, что указывает на то, что эти концепции были достаточно активны в этом году.
Анализ концептуального вращения
По данным статистики изменения цен на различные концептуальные активы за неделю, было обнаружено:
После середины мая несколько концепций начали демонстрировать значительную восходящую тенденцию, значительно увеличиваясь за естественную неделю.
В этом году сформировалось 11 концепций ротации: RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не в списке.
Концепция ротации лидирует с средним еженедельным ростом на 26,42%.
Торговые роботы, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi.
Торговые роботы имеют высокую волатильность, LSD/LSDFi и SocialFi относительно сильны, а Wallets и NFT/NFTFi относительно слабы.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три основных восходящих тренда:
С 1 января по 21 февраля
С 11 марта по 17 апреля
С 15 июня по 14 июля
Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, среднее количество дней продолжительности различных концепций в четырех восходящих трендовых сегментах составляет 48,43 дня, 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.
Для большинства токенов максимальная прибыль в первом восходящем тренде является максимальной прибылью за год. Некоторые новые токены, выпущенные в этом году, показали максимальную прибыль за год в последнем периоде тренда.
Сравнение стратегий
Стратегия удержания BTC на весь год ( базовая линия ): теоретическая доходность 60.22%
Стратегия отслеживания горячих тем каждую неделю: теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбора активов.
Стратегия ротации по восходящему тренду: теоретическая доходность составляет около 1536,67%, что в основном обусловлено ростом на четвертом этапе. Если учитывать только первые три этапа, доходность составляет около 44,93%.
В целом, удержание BTC может быть стратегией со средним уровнем доходности. Теоретические доходы от еженедельного слежения за горячими темами могут быть выше, но с высокой волатильностью. Участие в восходящем тренде может привести к доходности ниже базового уровня, в зависимости от количества участвующих трендов.
В целом, если удастся поймать рост какого-либо популярного концепта, это значительно повысит теоретическую доходность за год. В дополнение к вниманию к новым концептам, также стоит обратить внимание на возможности повторной ротации уже известных концептов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
3
Поделиться
комментарий
0/400
SleepyValidator
· 07-22 04:15
Продолжайте торговать, рано или поздно произойдет обрушение.
Концепция ротации крипторынка: 11 основных горячих тем ведут к волатильным рынкам, BTC может быть стратегией с средним доходом
Анализ ротации популярных концепций крипторынка
В этом году крипторынок в целом находится в состоянии колебаний и корректировки, ликвидность продолжает сокращаться. В таких условиях в рынке все же появляются некоторые热门概念 и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. На фоне отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, погоня за ротацией различных концепций может позволить воспользоваться структурными возможностями на колеблющемся рынке и достичь избыточной доходности.
Глубокий анализ ценовых изменений 114 активов по 14 концепциям показал:
В этом году прошло 32 календарные недели, которые сформировали 11 концептуальных ротаций, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 Гонконга, кошельки и BRC-20. Средний недельный прирост лидирующих концепций в каждой ротации составил 26.42%.
Социальный торговый бот, MEME и BRC-20 появляются чаще всего в ротационном восходящем порядке, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного роста за 4-6 естественных недель. Эта повторяемость предоставляет возможность для захвата структурных возможностей.
В этом году рынок показал три похожих восходящих тренда, и большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, среднее количество дней продолжительности каждого концепта в первом восходящем тренде составляет 48,43 дня, после чего средняя продолжительность в восходящих трендах составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнение различных стратегий показало, что владение BTC, вероятно, является инвестиционной стратегией с доходностью на среднем уровне. Если удастся точно поймать каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может достигнуть 20 раз.
Анализ популярных концепций
В соответствии с популярными событиями, освещенными в СМИ в этом году, и основными категориями, было выбрано 14 популярных концепций, включая концепцию Web3 Гонконга, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Социальный торговый бот, appchain/stack, RWA, Кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Кредитование/Заем, CEX.
С точки зрения времени выхода на рынок, только BRC-20 и Social Trading Bot являются новыми концепциями этого года. Среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, что указывает на то, что эти концепции были достаточно активны в этом году.
Анализ концептуального вращения
По данным статистики изменения цен на различные концептуальные активы за неделю, было обнаружено:
После середины мая несколько концепций начали демонстрировать значительную восходящую тенденцию, значительно увеличиваясь за естественную неделю.
В этом году сформировалось 11 концепций ротации: RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не в списке.
Концепция ротации лидирует с средним еженедельным ростом на 26,42%.
Торговые роботы, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi.
Торговые роботы имеют высокую волатильность, LSD/LSDFi и SocialFi относительно сильны, а Wallets и NFT/NFTFi относительно слабы.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три основных восходящих тренда:
Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, среднее количество дней продолжительности различных концепций в четырех восходящих трендовых сегментах составляет 48,43 дня, 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.
Для большинства токенов максимальная прибыль в первом восходящем тренде является максимальной прибылью за год. Некоторые новые токены, выпущенные в этом году, показали максимальную прибыль за год в последнем периоде тренда.
Сравнение стратегий
Стратегия удержания BTC на весь год ( базовая линия ): теоретическая доходность 60.22%
Стратегия отслеживания горячих тем каждую неделю: теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбора активов.
Стратегия ротации по восходящему тренду: теоретическая доходность составляет около 1536,67%, что в основном обусловлено ростом на четвертом этапе. Если учитывать только первые три этапа, доходность составляет около 44,93%.
В целом, удержание BTC может быть стратегией со средним уровнем доходности. Теоретические доходы от еженедельного слежения за горячими темами могут быть выше, но с высокой волатильностью. Участие в восходящем тренде может привести к доходности ниже базового уровня, в зависимости от количества участвующих трендов.
В целом, если удастся поймать рост какого-либо популярного концепта, это значительно повысит теоретическую доходность за год. В дополнение к вниманию к новым концептам, также стоит обратить внимание на возможности повторной ротации уже известных концептов.