Децентрализованные финансы зона оценка реконструкция, зона ротация проявляется | крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции рынка

• Индекс рыночных эмоций снизился с 91% до 53%, все еще находясь в зоне жадности, но BTC сохраняет высокую волатильность, в то время как другие шифрование валюты испытывают давление, а разделение на рынке усиливается.
• Рыночная капитализация USDT и USDC обе увеличилась, общий TVL в области Децентрализованных финансов продолжает расти, достигнув 54,1 миллиарда долларов, что указывает на то, что рынок в целом по-прежнему привлекает новые средства.
• Децентрализованные финансы зона с недельной доходностью 16.47% ведет рынок, объем DEX торговли достиг нового рекорда 2024 года
• Рынок Meme-валют снова в центре внимания, принося новые ликвидности и точки роста пользователей на рынок.
• Проекты DEX получают наибольшее внимание, в то время как такие направления, как AI и GameFi, показывают слабые результаты, что отражает концентрацию рыночных интересов на инфраструктуре и ликвидности.
• Рекомендуется инвесторам проявлять осторожность, сосредоточив внимание на возможностях повторного залога и зоне DEX, в то время как следует внимательно следить за возможными колебаниями рынка, вызванными заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Анализ индекса рыночного настроения

• Индекс рыночного настроения снизился с 91% на прошлой неделе до 53%, все еще оставаясь в бычьем диапазоне
• Альткоины на этой неделе показали более слабые результаты по сравнению с бенчмарком, демонстрируя колебательное снижение.
• Под воздействием левереджированных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму около 2 миллиардов долларов, и длинные позиции значительно сократили леверидж.
• Ожидается, что в краткосрочной перспективе Altcoin будет синхронизирован с базовым индексом, вероятность независимого рынка низка.

Обзор общего тренда рынка

• Крипторынок на этой неделе находится в широком колебательном тренде, индекс настроений по-прежнему на бычьей стадии.
• Проекты шифрования, связанные с Децентрализованными финансами, показывают выдающиеся результаты, демонстрируя постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
• Проекты типа DEX показали хорошие результаты на этой неделе, что свидетельствует о том, что инвесторы на блокчейне начинают активно участвовать в инвестиционной деятельности на блокчейне.
• Мем-рынок вновь в центре внимания, начинает привлекать интерес рынка

Горячие зоны

DEX

На этой неделе из-за значительных колебаний цен на рынке были созданы множество возможностей для получения прибыли для инвесторов. Инвесторы на блокчейне активно используют DEX для торговли, и с постоянным поступлением средств и пользователей в зону DEX наблюдается рост проектов DEX на этой неделе.

DEX ончейн данные:

• TVL: TVL проектов DEX вырос с 25.22B на прошлой неделе до 26.58B в настоящее время, увеличившись на 5.39%, что показывает активное поступление средств в проекты DEX
• Объем торгов DEX за неделю: достиг максимума в 63 миллиарда долларов к середине 2024 года, объем торгов за последние 24 часа составил 7.58 миллиарда долларов, что отражает резкий рост объемов торгов в зоне DEX.

DEX зона демонстрирует явную тенденцию к обновлению бизнес-моделей. Ведущие протоколы, такие как Hyperliquid и dYdX, переходят от единственной торговой функции к многофункциональной финансовой инфраструктуре. Этот путь эволюции проявляется в том, что протоколы основываются на собственной цепочечной архитектуре, достигая вертикальной интеграции через агрегацию функций и создавая экосистему услуг DeFi «в одном месте». Такие архитектурные инновации свидетельствуют о том, что DEX трек движется от единого уровня торговли к всесторонней финансовой инфраструктуре, и происходит реконструкция ценности трека.

SUI

Экосистема Sui на этой неделе активно обсуждается на рынке, цена SUI выросла на 7,8%, что лучше, чем у BTC и ETH. Проекты DeFi в экосистеме Sui показали отличные результаты роста на этой неделе.

Данные проектов Децентрализованные финансы на цепочке Sui:

• TVL: вырос с 1.598B до 1.793B за неделю, прирост 12.88%
• Учетные записи: общее количество достигло 66,543,317, увеличившись на 2,184,755 за последнюю неделю, рост составил 3.39%
• Объем торговли DEX: Общий объем торгов на основном DEX в сети Sui на этой неделе превысил 35 миллиардов долларов США, средний дневной объем торгов составил 466 миллионов долларов США
• Увеличение TVL проектов DeFi: три лидера NAVI Protocol, Suilend и Aftermath Finance за эту неделю показали скорость роста TVL соответственно 1.14%, 17.22% и 1.72%

На основе вышеуказанных данных видно, что цепочка Sui продолжает развиваться с высокой скоростью. Поскольку цена SUI сильнее рынка, это способствует росту APY его проектов DeFi на цепочке, в то время как общий рынок испытывает значительные колебания, что создает возможности для получения прибыли и привлекает множество пользователей на цепочке, что способствует развитию всей экосистемы Sui.

Децентрализованные финансы зона

Рейтинг роста TVL

За прошлую неделю топ-5 проектов по росту TVL ( не учитывая проекты с меньшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов ):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |---------|-----------|--------------| | Синтезтикс | 87.69% | 576,82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Обычные деньги | 53.61% | 833.76 | | Отскок | 50.31% | 664,98 | | Эквилибриум | 40.27% | 281.03 |

Синтезтикс (SNX):

• Описание проекта: децентрализованный протокол синтетических активов на основе Ethereum, который позволяет пользователям создавать синтетические активы, закладывая токены SNX.
• Последние события: увеличен APY для пользователей LP, доля комиссий от сделок LP V3 увеличена с 40% до 60%; завершено приобретение платформы с левередж-токенами TLX, планируется интеграция функций левередж-токенов и запуск программы стимулов.

Babylon( неоформленные ):

• Описание проекта: проект, направленный на использование безопасности биткойна для повышения безопасности других блокчейнов с доказательством доли, активируя неиспользуемые биткойн-активы через механизм бездоверительной ставки.
• Последние события: цена BTC остается стабильной, что побуждает пользователей выбирать больше проектов для получения дохода на основе BTC; Binance объявила о возможности получения дохода от стейкинга BTC непосредственно со счета в Babylon, что приносит проекту значительное количество новых средств.

Обычные деньги (USUAL):

• Описание проекта: проект стабильной монеты, поддерживаемый Binance, предлагает стабильную монету USD0, продукт облигаций USD0++ и управленческий токен USUAL
• Последние новости: Недавно было обновление Checker, годовая доходность для держателей облигационных продуктов USD0++ достигла 48%, средняя APY для USD0/USD0++ на Curve составляет 54%, что привлекает пользователей участвовать для получения высокой арбитражной прибыли.

BounceBit (BB):

• Описание проекта: базовый уровень повторного залога в экосистеме Биткойна, в глубоком сотрудничестве с Binance, создающий сценарии использования для Restaking
• Последние новости: Повышение ставок на стейкинг различных токенов, годовая доходность USDT за 30 дней достигла 54.25%; сотрудничество с Ondo по внедрению токенизированных RWA, выход на рынок RWA.

Равновесие (EQB):

• Описание проекта: проект "Машинная пушка", использующий модель veToken от Pendle для предоставления более высокой прибыли LP.
• Последние новости: Укрепление сотрудничества с Curve, запуск нового улучшенного пула, максимальное повышение APY для пользователей до 59%, привлечение пользователей к участию в арбитраже

Таким образом, в этом месяце проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в зоне доходности стабильных монет ( пул с пулеметами ).

Общая производительность зоны

• Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет: USDT увеличился на 2,91% до 145,1 миллиарда долларов, USDC увеличился на 3,23% до 41,5 миллиарда долларов, что показывает, что в рынок продолжают поступать средства.
• Ликвидность постепенно увеличивается: процентные ставки безрискового арбитража на традиционном рынке снижаются, а арбитражные ставки на DeFi проектах на блокчейне увеличиваются из-за роста стоимости шифрования активов, возвращение к DeFi становится более предпочтительным выбором.
• Ситуация с финансами: TVL проектов DeFi увеличился с 53,2 миллиарда долларов до 54,1 миллиарда долларов, новые средства составляют 1,69%, сохраняя тенденцию к росту на протяжении почти двух месяцев.

Глубокий анализ

Ведущие факторы роста:

Основные факторы, способствующие этому росту, можно обобщить в следующую цепочку передачи:

• Рыночная среда: Бычий цикл приводит к общему увеличению спроса на ликвидность
• Сторона процентной ставки: базовая процентная ставка по займам повышена, что отражает ожидания рынка по ценообразованию на капитал.
• Доходная сторона: доходность циклической арбитражной стратегии увеличивается, значительно улучшается внутренний доход протокола.

Эта механизм передачи усиливает внутреннюю поддержку ценности сектора Децентрализованные финансы, создавая благоприятную динамику роста.

Другие зоны производительности

публичная цепочка

За последнюю неделю топ-5 блокчейнов по росту TVL( не учитывают блокчейны с малым TVL):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллион) | |---------|-----------|--------------| | Гиперликвид | 21.23% | 2606.34 | | Суй | 14.45% | 1870.36 | | Алгоранд | 10.99% | 201.15 | | ПульсЧейн | 7.33% | 953.99 | | Биткойн | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid: В этом週未 неразрешенные контракты достигли 3,5 миллиарда долларов США, превзойдя DYDX и став крупнейшим Perp DEX на блокчейне; после запуска популярного проекта ME объем торгов быстро увеличился.

Sui: Движение токенов способствует росту Move; сотрудничество с кошельками Backpack и Phantom; на блокчейне мем-токен KAPI набирает популярность; суточный объем торгов DEX преодолел 4,66 миллиарда долларов.

Algorand: На блокчейне Meme монета MONKO на пике популярности; объявлено о поддержке зоны RWA; две основные стабильные монеты USDCa и EURD соответствуют стандартам MiCA

PulseChain: активность мем-монет на цепочке; объем торгов на крупнейшем DEX-PulseX увеличился на 62%; в рынке ходят слухи, что токен PLS будет запущен на Binance.

Биткойн: BTC показывает хорошие результаты, пользователи оптимистично настроены на дальнейший рост; все больше пользователей выбирают инвестировать BTC в проекты BTCFi для получения дополнительной прибыли.

Обзор списка роста

За последнюю неделю 5 токенов с наибольшим ростом на рынке ( не учитывая токены с низким объемом торговли и meme-токены ):

| Токен | Название проекта | Увеличение за последние семь дней | Объём обращения | Уровень обращения | |------|---------|-----------|----------|--------| | Обычный | Обычный | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | БГБ | Битгет | 95.01% | $4,816,158,400 | 69.99% | | SUSHI | Суши | 65.77% | $473,147,704 | 69.06% | | ORCA | ORCA | 48.16% | 299 415 167 долларов США | 53.27% | | АКХ | Сквозной протокол | 45.88% | 382 450 514 долларов США | 44.39% |

ОБЫЧНО: После обновления Checker доходность облигационных продуктов значительно возросла, что привлекло пользователей к участию в высокодоходных арбитражах.

BGB: Постоянно запускает популярные токены; Генеральный директор рассматривает возможность повторного входа на рынок США; Объем торговли превышает OKX, становясь третьей по величине биржей.

SUSHI: Запуск функций Dojo Agent и Tweet Token; предложение стратегии диверсификации фондов

ORCA: Укрепление сотрудничества с Binance; запуск нового инструмента создания токенов; поддержка хакатона Solana AI.

ACX: Достигнуто сотрудничество с Binance для запуска токена ACX; сотрудничество с HTX Global и Bitvavo; предоставление услуг межсетевых платежей.

Рейтинг роста Meme токенов

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Циркулирующая рыночная капитализация | Принадлежность к публичной цепочке | |------|---------|-----------|----------|---------| | ФАРТКОИН | Фарткоин | 187.53% | $507,074,756 | Солана | | БЭБИДОГ | Монета Baby Doge | 117.03% | 861 228 822 долларов США | БСК | | ВОЛК | ЛандВулф | 74.42% | 235 865 534 долларов США | Эфириум | | TURBO | Turbo | 52.45% | $879,341,386 | Эфириум | | СОБАКА | СОБАКА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЛУНУ (Runes) | 40.57% | 957 481 330 долларов США | Биткоин |

На этой неделе Meme проекты вернулись в поле зрения рынка, хорошо себя показав на фоне колебаний на рынке, создав эффект богатства на блокчейне и привлечь больше пользователей к участию.

Горячие темы в социальных сетях

На этой неделе ( темы DEX появляются с наибольшей частотой, ситуация с соответствующими токенами следующая ) не учитываются токены с слишком маленьким объемом торговли и meme-валюты (:

| Токен | Рыночная капитализация ) млрд ( | FDV ) млрд ( | Уровень обращения | Недельное изменение цены | |------|---------|---------|--------|----------| | УНИ | 112.8657 | 187,9582 | 60.04% | 19.92% | | СУШИ | 4.4686 | 6.4703 | 69.06% | 56.87% | | ЛУЧ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | 90.45% | -12.36% | | ХАЙП | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | АЭРО | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | ДЖО | 2.0