Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoins, kripto para piyasasında yüksek risk ve yüksek getiri sunan varlıklar olarak, birçok yatırımcının dikkatini çekmiştir. Bu makale, memecoins'in yatırım mantığını ve stratejilerini çeşitli açılardan analiz edecektir.

Beta Etkisi

Bazı memecoin'ler, Layer 1(L1) varlıkları üzerinde yüksek beta değerine sahiptir. Bu, küçük memecoin yatırımlarının kaldıraçsız bir şekilde L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, BONK'ın 30 günlük beta değeri 90 günlük hareketli beta değerini aştığında, genellikle önemli bir yükselişi işaret eder.

BONK ve SOL fiyat hareketleri karşılaştırması, risk iştahındaki değişimlerin genellikle çok hızlı gerçekleştiğini göstermektedir. BONK, kısa sürede SOL'u önemli ölçüde geride bırakabilir. SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama getirisi daha da dikkate değerdir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Ancak, SOL'un yükselmesi BONK'un mükemmel bir performans sergileyeceğini tam olarak garanti etmez. BONK'un SOL ile olan korelasyonu, BONK'un iyi performans gösterdiği dönemlerde genellikle zayıflar.

Zincir Üstü Veri Analizi

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üstü veriler de sahiplerin temel kalitesini ve inancını yansıtabilir. Aşağıda birkaç anahtar göstergenin karşılaştırması bulunmaktadır:

1. Token sahiplerinin 90 günlük büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Sahip Olunan Miktar
3. $1000 ve $100k'dan fazla tutan cüzdanların oranı
4. Dev Balina Tutma Oranı
5. Dev balinaların DEX'e net akışı/çıkışı

Bu göstergeler, sahiplerin inanç düzeyini ve projenin genel sağlık durumunu değerlendirmeye yardımcı olur.

Diğer Düşünceler

• İşlem likiditesi yeterli
• Birçok büyük geri çekilme yaşadı
• Açık Pozisyon Sözleşme Miktarı
• Topluluk aktivitesi ve pazarlama yeteneği
• Anlatının etkileyiciliği

Değerleme Yöntemleri

1. Değer ile piyasa değeri oranı (MVRV) MVRV 1'in altında olduğunda, bu genellikle yerel bir dip olabileceğini gösterir.

2. Momentum Göstergesi

   • RSI: 30'un altında aşırı satım, 70'in üzerinde aşırı alım
   • Hareketli Ortalama
   • Google Arama Trendleri

3. Makro çevre Memecoinler için uygun likidite koşulları ve risk iştahı duygusu son derece önemlidir.

Yatırım Çerçevesi Özeti

1. Beta etkisini kullanarak portföy yapılandırması
2. Zincir üstü verileri analiz ederek güçlü projeleri tanımlama
3. MVRV ile "Adil Değer" ölçümü
4. Makro çevre ve momentum göstergelerini birleştirerek alım satım fırsatlarını değerlendirmek

Bu çerçeve %100 başarılı olmayı garanti edemese de, yatırımcılara belirsizliklerle dolu memecoinler pazarında daha akıllı kararlar almalarına yardımcı olabilir. Memecoinlerin son derece yüksek riskli varlıklar olduğu dikkate alınmalıdır; yatırım yaparken son derece dikkatli olunmalı ve pozisyonlar akıllıca kontrol edilmelidir.