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比特币ETF持仓增长 机构资金涌入推动市场上涨
机构入局加密市场:现货ETF持仓增长、期货ETF表现亮眼
全球顶级资产管理公司向监管机构提交比特币现货ETF申请,被视为机构采纳加密货币的重要信号。随着越来越多知名机构表明入局意愿,市场对合规加密投资产品的前景充满信心。
对已上市的比特币相关ETF和基金的分析显示:
三大比特币基金总持有量约67.56万BTC,价值202.7亿美元。6月以来净增9292 BTC,整体呈增长态势。
五大比特币期货ETF管理的总资产达12.95亿美元。其中规模最大的BITO全部配置CME期货合约,其他ETF还配置了部分国债等资产。
期货ETF收益表现优异。近一个月BITS收益率33.20%,今年以来137.65%,明显高于现货ETF和信托基金。
某全球顶级资管公司申请比特币现货ETF后一周内,比特币日均涨幅2.78%,为统计范围内消息面影响最大。此前某期货ETF申请当月曾带来1.56%日均涨幅。
机构ETF申请和上市对比特币价格的影响主要来自三方面:机构声誉背书、ETF类型(现货影响更大)、比特币当时价格趋势。通常发生在上涨趋势中影响更明显。
比特币现货ETF持仓增长,GBTC折价率收窄
全球首支比特币现货ETF于2021年2月在加拿大推出,目前包括4个交易产品。美国尚未批准比特币现货ETF,但有类似的封闭式信托基金如GBTC。德国也有BTCE等产品在交易。
截至7月18日,BTCC.U、BTCE和GBTC三大基金总持有量约67.56万BTC,价值202.7亿美元。其中GBTC规模最大,持有62.52万BTC。6月以来三基金合计增持9292 BTC,BTCC.U和BTCE持仓分别增长24.83%和31.07%,GBTC小幅下降0.25%。
现货ETF与信托基金在定价机制上存在差异。7月18日数据显示,BTCC.U本月平均收益率6.76%,今年月均收益率8.84%,明显优于BTCE和GBTC。后两者本月平均收益率分别为-5.27%和-26.39%,今年月均收益率分别为-5.85%和-38.18%,但亏损幅度呈收窄趋势。
交易量方面,GBTC 7月日均交易量392.6万份,远高于其他基金。6月随着机构申请消息及BTC价格回升,四大基金交易量均环比上涨,GBTC涨幅最大达112.67%。
五大比特币期货ETF总资产近13亿美元,年内收益率均超70%
截至7月18日,BITO、XBTF、BTF、BITS和DEFI五大比特币期货ETF管理总资产达12.95亿美元。其中BITO规模最大,总资产11.99亿美元。XBTF和BTF规模也较大,总资产均超3000万美元。
这些ETF主要追踪CME比特币期货合约。BITO是唯一全部配置CME期货合约的产品,其他还配置了部分国债、区块链ETF或现金等资产。
资金流向方面,BITO近一个月净流入2.59亿美元,规模最大。今年以来五大ETF均有资金净流入,BITO流入3.33亿美元,XBTF流入658万美元。
BITO日均交易量最高,达996.91万份,是GBTC的1.5倍。但其他期货ETF交易量较低,均不足40万份。
收益表现上,BITS近一月和年内收益率分别达33.20%和137.65%,显著高于其他ETF。其他ETF近一月收益约12%,年内收益约74%。总体上,期货ETF收益表现优于现货ETF和信托基金。
ETF相关消息对BTC价格影响不一,近期上涨或与链上基本面改善有关
机构ETF申请和上市消息对比特币价格的影响主要来自三方面:
机构声誉背书。规模越大的机构越能刺激市场信心。
ETF类型。现货ETF申请通常带来更大涨幅。
当时比特币价格趋势。上涨趋势中消息影响更显著。
统计显示,某顶级资管公司申请比特币现货ETF后一周内,BTC日均涨幅2.78%,为统计范围内最大。此前某机构的ETF快速增长期内,BTC日均涨幅1.87%。某期货ETF申请当月也曾带来1.56%日均涨幅。
但近期BTC价格上涨可能还与链上基本面改善有关。7月18日,比特币链上交易次数达58.25万次,较年初增长210.83%。5月以来大多数时间交易次数维持在40万次以上,反映出应用需求增长。
总的来说,ETF的发展与整个市场密不可分,两者相辅相成。未来仍需持续关注比特币ETF的交易情况及其对市场的影响。