大損失の背後にある重要な教訓:暗号投資家の内省

暗号市場では、自分の失敗経験を公に話すことを望む人はほとんどいません。しかし、これらの重大な損失がもたらした教訓こそが、私をより優れた投資家へと成長させてくれました。今日は、私の暗号キャリアで遭遇した五大ミスと、そこから学んだ貴重な経験を共有したいと思います。

1. 市場リスク信号を無視する

Lunaプロジェクトでの巨額な損失は、私に「ポジションバイアス」という投資心理問題の重要性を深く認識させました。大量の資産を保有し、その価格が上昇し続けるのを見ると、資産のファンダメンタルが改善されているという錯覚を抱きやすいです。この心理的誤解は、私が多くの潜在的な警告信号を無視する原因となり、最終的に痛ましい代償を払うことになりました。

2021 年のこの巨大な損失は私の投資ポートフォリオに深刻な打撃を与えましたが、同時に私の投資キャリアにおける重要な転機ともなりました。私は、マーケットの厳しい打撃を経験しなければ、本当に優れた投資家に成長することはできないと強く信じています。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

Beamを例に挙げると、有効なストップロス戦略を設定しなかったため、投資価値が大幅に減少しました。振り返ると、Beamの価格動向はすでに警告信号を発していましたが、私はそれを無視することを選びました。

異なるタイプの投資に対しては、異なるストップロス戦略を設定する必要があります。短期取引ではより厳格なストップロスが必要かもしれませんが、長期保有ではより大きな下落を許容することができるかもしれません。重要なのは明確な計画を持ち、それを厳格に実行することです。

3. タイミングよく利益確定できなかった

これは私が何年も犯した中で最も重大な間違いかもしれません。Lucky Coin を例に挙げると、ピーク時に私が保有していた価値は約 170 万ドルでしたが、利益を適時確定できなかったため、最終的にその利益はすべて消えました。

特定の通貨の価格が倍増または三倍になると、初期投資を引き出すことは賢明な選択です。価格が下落すると、市場は非常に迅速に反応しますので、上昇時に利益を確保しなければ、後悔することになるかもしれません。

4. ポジション管理の誤り

この期間中、私は時々ある通貨に過剰に資金を投入することがあり、その過剰なポジションが私を取引中に感情的にさせ、理性的な決定を下すのが難しくなりました。逆に、時にはある通貨に非常に自信があるのに、十分な資金を投入できず、より大きな利益を逃すことになりました。

単一通貨への投資は、総投資ポートフォリオの 5% を超えないことをお勧めします。特別な場合には、特定の取引に非常に自信がある場合、ポジションを 10% に引き上げることができますが、これはサイクル内で 1 回または 2 回の操作に限るべきです。

5. 過剰なアルトコインの保有

2021年、私のポートフォリオには最大30種類以上の通貨がありました。市場が変わり始めると、そのような大規模なポートフォリオを管理することは悪夢になりました。

私は、ポートフォリオを5〜10種類の高信頼の通貨に集中させることをお勧めします。あまりにも多くの通貨に分散させるのではなく、保有数量を減らすことで、各通貨の研究と管理により集中でき、投資の全体的な効率と利益を向上させることができます。

サマリー

この5つの核心的な誤りは、投資家がこの周期で最も簡単に犯すことができるものです:

1. ポジションバイアス
2. 無効化条件が設定されていません
3. タイムリーに利益を得ない
4. ポジション管理のミス
5. 過剰な通貨を保有する

これらの問題を認識し、改善計画を策定することが重要です。自分の過ちと改善計画を記録し、目立つ場所に置いて常に自分にこれらの原則を守るように思い出させてください。そうすることで、挑戦に満ちた暗号市場の中で絶えず進歩し、より優れた投資家になることができます。