9月の暗号通貨市場の取引データの分析

9月の暗号資産市場は下降トレンドを示しており、主要な暗号資産の価格はそれぞれ異なる程度で下落しています。ビットコインの価格は43829ドルに下落し、下落率は7.1%です；イーサリアムの価格は3001ドルに降下し、下落率は12.6%です。しかし、一部の暗号資産は依然として好調であり、Solanaは先月の上昇トレンドを継続し、今月はさらに30.4%上昇しました。CardanoはAlonzoアップグレード後に23.6%価格が下落しましたが、このアップグレードはプラットフォームにスマートコントラクト機能をもたらしました。

!

全体市場のトレンドはややネガティブですが、規制の面では良いニュースが伝えられています。米連邦準備制度理事会の議長は暗号資産を禁止する意図がないと述べ、ツイッターもすべてのユーザーに暗号資産のチップ機能を導入すると発表しました。注目すべきは、国内の暗号資産取引に関する政策が市場に長期的なネガティブな影響を与えていないことです。

!

取引データの概要

9月の現物取引総額は2.5兆米ドルに達し、8月から6.2%増加しました。その中で9月7日の1日取引額は1616億米ドルの高水準に達し、8月の月間高水準から54.2%上昇しました。

!

ビットコインと法定通貨またはステーブルコインの取引量は690万BTCに減少し、4月以来の最低水準となり、8月と比較して0.5%減少し、2020年3月の歴史的高値から76.5%減少しました。

!

CMEビットコインオプション取引量が36%大幅増加し、1295契約に達し、2020年6月以来の最大月次増加幅となりました。9月24日の単日取引量は177契約に達し、4月23日以来の新高値を記録しました。CMEビットコイン先物取引量も10.6%増加し、144000ポイントに達しました。

!

イーサリアムはデリバティブの未決済取引においてビットコインを引き続き上回っています。9月のイーサリアムデリバティブの未決済権益総額は4.7%増の58億ドルとなり、ビットコインのデリバティブは3.7%減の119億ドルとなりました。

!

取引所の市場シェア分析

9月の主要取引所は現物取引総量の91.2%を占めています。バイナンスは依然として取引量が最も多い現物取引所で、取引額は8280億ドルで、8月に比べて10.2%増加しました。OKExと火幣が続き、取引額はそれぞれ1810億ドルと1680億ドルです。Coinbase、BeQuant、FTXは成長勢いが良く、それぞれ34.5%、1.8%、41.7%の増加を見せています。

!

デリバティブ市場では、バイナンスが56.1%の市場シェアで首位に立ち、取引量は1.9兆ドルに達しています。OKExとBybitはそれぞれ14.3%と11.4%の市場シェアを占めています。

!

建玉分析

9月の未決済建玉総額は5ヶ月ぶりの最高水準に達し、日平均278億ドルで、8月に比べて14.3%増加しました。バイナンスの未決済建玉は最高で、平均101億ドルです。ビットコインの先物未決済契約総額はわずかに減少し119億ドルとなり、イーサリアムの先物未決済契約総額は58億ドルに上昇しました。

!

永続契約に関して、ビットコインの永続未決済契約総額は1.0%減少して77億ドルとなり、イーサリアムの永続先物契約の未決済量は40億ドルに増加しました。

!

CME機関投資家向け取引データ

CMEビットコイン先物は9月に約14.4万件の契約が取引され、8月比で10.6%増加しました。ビットコインオプション契約の取引量は36.5%増加し、1,295件の契約に達しました。CMEイーサリアム先物の取引量は185億ドルに達し、34.5%の増加となり、5月の歴史的高値に近づいています。

!

CMEビットコイン先物の平均未決済取引額は3.1%減少し16億ドルとなりましたが、イーサリアム先物の未決済率は歴史的な最高値を記録し6.78億ドルに達し、8月から10.5%増加しました。

!

全体的に見て、主要な暗号資産の価格が下落しているにもかかわらず、9月の取引所の取引量とデリバティブの未決済建玉は依然として増加傾向にあり、その中でもイーサリアム関連商品のパフォーマンスが特に目立っています。これは市場参加者の活動が依然として活発であり、機関投資家の暗号資産市場への関心が引き続き高まっていることを示しています。

!