重大損失背後的重要教訓：一位加密貨幣投資者的自省

在加密市場中，很少有人願意公開討論自己的失敗經歷。然而，正是這些重大損失帶來的教訓，讓我成長爲一名更優秀的投資者。今天，我想分享我在加密生涯中遭遇的五大失誤，以及從中學到的寶貴經驗。

1. 忽視市場風險信號

我在 Luna 項目上遭受的巨額損失，讓我深刻認識到"持倉偏見"這一投資心理問題的重要性。當你持有大量某個資產並看到其價格不斷漲時，很容易產生一種錯覺，認爲資產的基本面正在改善。這種心理誤區導致我忽視了許多潛在的警告信號，最終付出了慘痛的代價。

2021 年的這次巨大損失對我的投資組合造成了嚴重打擊，但也成爲了我投資生涯中的重要轉折點。我深信，沒有經歷過市場的沉重打擊，就不可能真正成長爲一名優秀的投資者。

2. 缺乏明確的止損策略

以 Beam 爲例，我沒有爲它設定有效的止損策略，導致投資價值大幅縮水。回顧發現，Beam 的價格走勢早已發出警告信號，但我選擇了忽視。

對於不同類型的投資，應該設定不同的止損策略。短期交易可能需要更嚴格的止損，而長期持有可能允許更大的回撤。關鍵是要有明確的計劃，並嚴格執行。

3. 未能及時獲利了結

這可能是我多年來犯的最嚴重的錯誤。以 Lucky Coin 爲例，在高峯期我持有的價值約爲 170 萬美元，但由於未能及時獲利了結，最終這些收益全部蒸發。

當某個幣種的價格翻倍甚至翻了三倍時，提取初始投資是一種明智的選擇。價格下跌時，市場反應非常迅速，如果沒有在漲時鎖定利潤，可能會讓人追悔莫及。

4. 倉位管理失誤

在這一周期中，我有時會在某個幣種上投入過多的資金，這種過大的倉位讓我在交易中變得情緒化，難以作出理性決策。相反，有些時候我對某個幣種非常有信心，卻沒有匹配足夠的資金投入，導致錯失了更大的收益。

我建議在單一幣種上的投資不要超過總投資組合的 5%。在特殊情況下，如果對某筆交易非常有信心，可以將倉位提高到 10%，但這應該僅限於一個週期內的一到兩次操作。

5. 持有過多山寨幣

在 2021 年，我的投資組合中曾持有多達 30 種甚至更多的幣種。當市場開始轉向時，管理如此龐大的投資組合成了一場噩夢。

我建議將投資組合集中在 5 到 10 種高信心的幣種上，而不是分散在過多的幣種中。通過減少持倉數量，你可以更專注於研究和管理每個幣種，從而提高投資的整體效率和收益。

總結

這五個核心錯誤是投資者在這一周期中最容易犯的：

1. 持倉偏見
2. 沒有設置無效化條件
3. 不及時獲利
4. 倉位管理失誤
5. 持有過多幣種

認識到這些問題並制定改進計劃至關重要。將你的錯誤和改進計劃記錄下來，放在顯眼的位置，時刻提醒自己堅持這些原則。只有這樣，才能在充滿挑戰的加密市場中不斷進步，成爲更優秀的投資者。