Крипторинок щотижневий звіт: MicroStrategy збільшує володіння Біткойн, об'єм торгівлі PumpSwap різко зростає

Макросередовище

Нещодавно американські акції зазнали різких корекцій, але з пом'якшенням очікувань щодо тарифів ринковий настрій покращився. Сигнали дна на американському ринку акцій з'являються, але ще не остаточно закріплені. Крипторинок слідує за американським ринком акцій, коливаючись і відновлюючись.

Загальний ринок

Цього тижня Біткойн коливався та відновлювався, компанія MicroStrategy збільшила свої активи на 600 мільйонів доларів у Біткойні. Основна увага ринку зосереджена на ланцюгах BSC та Solana.

Зростання за останній час: ZETA (60%), LAYER (60%), FARTCOIN (50%), MEW (40%), BEAM (40%) П'ять найгірших за падінням: NTGL (60%), PI (30%), PLUME (20%), SATS (15%), XCN (10%)

Варто звернути увагу на:

• Solana: Великі маркет-мейкери повертаються на ринок, є великий попит на позабіржові угоди.
• FORM: як платформа для випуску мем-коінів на ланцюгу BSC, отримує вигоду від програми стимулювання ліквідності на суму 100 мільйонів доларів, запровадженої на ланцюгу BSC.
• HYPE: Його ліквідатор біржі на базі блокчейну зазнав атаки, змушений централізовано зняти активи, що призвело до втрати довіри. Це відображає ризик маніпуляцій з контрактами токенів з невеликою капіталізацією.

Аналіз даних на ланцюзі

Попит на Біткойн продовжує знижуватися, більшість короткострокових інвесторів перебувають у збитках. Обсяги постачання довгострокових утримувачів починають зростати. Наразі короткострокові утримувачі володіють 40% багатства, що нижче пікового значення в 50% на початку 2025 року. У порівнянні з попередніми циклами, де пікові рівні становили 70-90%, цей цикл явно нижчий, що може бути пов'язано з масовим входженням інституційних інвесторів через ETF.

Ринкова капіталізація стейблкоїнів значно знизилася, що відображає ризиковані настрої капіталу. Інституційні інвестиції порушили тенденцію безперервного виводу протягом 5 тижнів, відновивши оптимістичний настрій.

Індикатор MVRV-Z Score наразі становить 2.0, що наближається до середнього рівня на ринку. Цей індикатор відображає загальний прибутковий стан ринку, значення більше 6 вказує на верхню зону, менше 2 - на нижню зону.

Ринок ф'ючерсів

Ф'ючерсний багатопрофільний коефіцієнт становить 1.1, що перебуває на нормальному рівні. Обсяг ф'ючерсних позицій злегка знизився, що відображає відсутність чіткої напрямку на ринку. Ставка фінансування залишається на низькому рівні 0.01%.

Ринок спот

Біткойн цього тижня коливався і відновився. Волатильність ринку суттєво знизилася, перебуваючи на етапі консолідації після різкого падіння. Біржі прискорюють запуск нових монет, підтримуваних венчурним капіталом.

Розвиток екосистеми публічних блокчейнів

Біткойн екосистема

Одна компанія продовжує масово нарощувати свої запаси Біткойнів, додавши майже 7000 монет, середня ціна покупки становила 84 529 доларів. Ця компанія також випустила продукт у вигляді безстрокових привілейованих акцій, який торгується на Nasdaq, що підкреслює її стратегічну рішучість продовжувати розширювати свої запаси Біткойнів.

екосистема Ефір

Оновлення Ethereum Pectra успішно розпочато на новій тестовій мережі Hoodi. Це оновлення впровадить EIP-7702, що реалізує функцію плати gas за допомогою кількох монет.

Celo завершила міграцію до другого рівня мережі Ethereum, використовуючи технологію OP Stack від Optimism. Це оновлення значно підвищило швидкість транзакцій Celo та взаємодію з екосистемою Ethereum.

TVL Ефіру досяг 46.288b доларів США, зростання на 1.53% в порівнянні з минулим тижнем.

екосистема TON

Кросчейн-сумісний HiBit DEX увійшов до екосистеми TON і має всі шанси стати важливим мостом між TON та іншими мережами блокчейн. HiBit завершив новий раунд фінансування на 5000000 доларів, який буде використано для просування інфраструктури Layer 2, розвитку DEX та оптимізації кросчейн-технологій.

TON DeFi заблокований об'єм досяг 170.3m доларів США, тижневий приріст склав 14.99%.

Екосистема Solana

Pump.fun запустила рідний DEX PumpSwap, який за тиждень зайняв 21% частки на ринку DEX Solana з об'ємами торгів досягли 1,5 мільярда доларів. Швидкий зріст PumpSwap створює сильний конкурентний тиск на Raydium.

Загальний об'єм заблокованих коштів у DeFi Solana становить 6.809b доларів, що на 0.24% менше в порівнянні з минулим тижнем.