Sentimento geral do mercado ===== O grupo apresenta uma atitude cautelosamente otimista, esperando uma subida de preços, com níveis chave em 118.000 dólares (nível de ancoragem atual) e 120.000 dólares como preço alvo. Os traders esperam uma volatilidade significativa em torno do discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, prevendo que cada frase irá provocar uma oscilação de 200 dólares no preço, enquanto gerenciam posições de opções em um ambiente de baixa volatilidade.
Estratégia de venda de opções de venda sob a incerteza da Reserva Federal - Consenso de alta ===== • Um trader vendeu opções de venda de 112.000 dólares e 113.000 dólares na próxima semana, apesar de avisos sugerindo esperar pela fala de Powell, o que representa uma posição otimista sobre o fundo de preço. • Esta estratégia utiliza posições em contratos perpétuos de venda para fazer hedge e gerir o risco de queda, demonstrando uma gestão de risco precisa em ambientes voláteis. • O consenso do grupo tende a um retrocesso na próxima semana para a faixa de 114.000 a 115.000 dólares como cenário ideal, prevendo que a baixa volatilidade acelerará a depreciação do valor do tempo das opções em seu favor.
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Resumo diário da comunidade em inglês
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Data de lançamento: 2025-07-31
Sentimento geral do mercado
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O grupo apresenta uma atitude cautelosamente otimista, esperando uma subida de preços, com níveis chave em 118.000 dólares (nível de ancoragem atual) e 120.000 dólares como preço alvo. Os traders esperam uma volatilidade significativa em torno do discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, prevendo que cada frase irá provocar uma oscilação de 200 dólares no preço, enquanto gerenciam posições de opções em um ambiente de baixa volatilidade.
Estratégia de venda de opções de venda sob a incerteza da Reserva Federal - Consenso de alta
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• Um trader vendeu opções de venda de 112.000 dólares e 113.000 dólares na próxima semana, apesar de avisos sugerindo esperar pela fala de Powell, o que representa uma posição otimista sobre o fundo de preço.
• Esta estratégia utiliza posições em contratos perpétuos de venda para fazer hedge e gerir o risco de queda, demonstrando uma gestão de risco precisa em ambientes voláteis.
• O consenso do grupo tende a um retrocesso na próxima semana para a faixa de 114.000 a 115.000 dólares como cenário ideal, prevendo que a baixa volatilidade acelerará a depreciação do valor do tempo das opções em seu favor.