Novo cenário dos mercados financeiros globais: Expectativas de corte de juros da A Reserva Federal (FED) provocam reavaliação de ativos

Recentemente, os dados económicos divulgados pelos Estados Unidos suscitaram preocupações no mercado sobre uma recessão económica, ao mesmo tempo que aumentaram as expectativas de cortes nas taxas de juro. Os dados do emprego não agrícola de julho mostraram uma clara desaceleração no crescimento do emprego, enquanto a queda da taxa de inflação apoiou ainda mais a possibilidade de um afrouxamento da política monetária. O Presidente da Reserva Federal (FED) sugeriu em seu mais recente discurso que um ciclo de cortes nas taxas de juro está prestes a começar, e este sinal teve um profundo impacto nos mercados financeiros globais.

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Ao contrário dos cortes de taxas de emergência em 2020 devido à pandemia, o corte de taxas esperado é de natureza preventiva e destina-se a proteger contra potenciais riscos económicos. Os dados históricos mostram que os cortes preventivos das taxas tendem a ser acompanhados por um mercado em alta, em vez de uma recessão. No entanto, resta saber se a economia dos EUA realmente entrará em recessão, e os investidores precisarão prestar muita atenção às decisões específicas da reunião do Fed de setembro.

Em agosto, os mercados de ações globais experimentaram uma volatilidade significativa. A acentuada queda no mercado de ações japonês desencadeou um pânico nos mercados globais, mas, em seguida, os principais índices gradualmente estabilizaram e se recuperaram. Neste contexto, a muito aguardada Nvidia divulgou resultados financeiros acima das expectativas, mas a reação do mercado foi menos do que ideal, refletindo as preocupações dos investidores sobre as perspectivas de crescimento das ações de tecnologia e os impactos dos fatores macroeconômicos.

O mercado de criptomoedas também é afetado pelo ambiente econômico global. O Bitcoin recuperou sua posição na marca de US$ 60.000 após um breve recuo. Vale a pena notar que a mudança no número de endereços de detenção de moedas de grande valor mostra que alguns investidores começaram a acumular em níveis baixos. Em contraste, o desempenho do Ethereum foi relativamente fraco, com saídas líquidas contínuas de ETFs à vista do Ethereum nos Estados Unidos, e a taxa de câmbio ETH/BTC atingindo uma nova baixa nos últimos anos.

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Olhando para o futuro, as expectativas de redução das taxas de juro da A Reserva Federal (FED) podem trazer um novo impulso de crescimento para o mercado de criptomoedas. Em particular, o Bitcoin, como um ativo de quantidade fixa, pode ter um desempenho excelente em um ambiente de afrouxamento monetário. Para o Ethereum, a atual estagnação pode oferecer aos investidores uma oportunidade de acumulação, especialmente após a diminuição da pressão de venda institucional.

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No geral, os mercados financeiros globais estão em um ponto de inflexão crítico. A mudança na política da A Reserva Federal (FED), as preocupações com o crescimento econômico e o desempenho das ações de tecnologia estão interligados, aumentando a incerteza do mercado. Nesse ambiente, os investidores devem ser cautelosos, prestar atenção aos indicadores macroeconômicos e à direção das políticas, enquanto monitoram de perto o desempenho relativo dos diversos ativos, para aproveitar oportunidades de investimento potenciais.