Криптоактиви ринку знову знизилися, багато факторів викликають занепокоєння

Нещодавно ринок криптоактивів зазнав значного падіння, основними факторами якого стали:

1. Американський фондовий ринок продовжує бути в тузі, технологічні акції під тиском
2. Вплив великомасштабної атаки хакерів на певну торгову платформу все ще триває
3. Криптоактиви інвестиційних продуктів продовжують виходити з ринку, інвестори підвищують рівень обережності.
4. Ринок в цілому стикається з потужним опором зростанню

Погана поведінка американських акцій тягне за собою криптоактиви

Основні фондові індекси США знову впали в понеділок після значного падіння минулого тижня. Індекс Nasdaq закрився зі зниженням на 1,2%, а індекс S&P 500 знизився на 0,5%.

Китайські акції зазнали серйозних втрат, акції кількох відомих китайських технологічних компаній різко впали. Одночасно акції, пов'язані з штучним інтелектом, також під тиском. Є звіт, який вказує на те, що один з технологічних гігантів зменшує оренду обчислювальної потужності дата-центрів, що може відображати занепокоєння щодо власних інвестицій в обчислювальну потужність ШІ.

Ринок продовжує уважно стежити за фінансовими звітами одного відомого виробника чіпів, які мають бути опубліковані найближчим часом. Деякі аналітики вважають, що нове покоління архітектури чіпів цієї компанії може зіткнутися з проблемами нестачі постачань, затримками та перегрівом, що викликає занепокоєння інвесторів щодо його короткострокового фінансового стану.

Економіст Ніл Датта заявив, що ризики на ринку праці США зростають. Реальний приріст доходів сповільнюється, ринок нерухомості погіршується, урядові витрати скорочуються. Він прогнозує, що зниження ризикової схильності призведе до зниження довгострокових процентних ставок, тиску на ціни акцій та можливого погіршення стану ринку праці.

Ефіріум веде до великого падіння ринку криптоактивів

Криптоактиви ринку продовжують тенденцію коригування з 21 лютого. Того дня деяка торгова платформа зазнала хакерської атаки, втративши понад 1,4 мільярда доларів ETH та пов'язаних монет, ставши найбільшою в історії крадіжкою криптоактивів.

25 лютого, хвиля розпродажу триває:

• Ефір впав на 11.5% за 24 години, до 2,503.26 доларів США
• Біткоїн впав на 4.9%, до 91,549.81 доларів
• Інші основні криптоактиви також зазнали зниження на двозначний відсоток

На ринку деривативів було ліквідовано велику кількість позицій, що посилило волатильність на ринку. Протягом 24 годин було ліквідовано 316 тисяч трейдерів, загальна сума становила 9,52 мільярда доларів. Ліквідація довгих позицій домінувала, що свідчить про те, що ринок раніше був надмірно оптимістичним.

Попри це, одна з платформ для торгівлі опціонами зазначила, що у порівнянні з колапсом великої біржі у 2022 році, реакція ринку цього разу була відносно м'якою, що відображає зростаючу витривалість індустрії.

Інвестори продовжують уникати ризиків криптоактивів

Криптоактиви інвестиційних продуктів продовжують демонструвати відтік коштів протягом другого тижня поспіль. За даними одного аналітичного агентства, станом на тиждень, що закінчився 21 лютого, загальний обсяг відтоку коштів склав 508 мільйонів доларів, з яких найбільший відтік спостерігався у біткоїна — 571 мільйон доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори зменшують свою експозицію до цифрових активів.

Аналітики пов'язують це з невизначеністю в торговій політиці, інфляції та монетарній політиці. Учасники ринку чекають на дані про інфляцію в США, які будуть опубліковані цього тижня. Індекс особистих витрат на споживання (PCE) є важливим показником інфляції, на який звертає увагу Федеральна резервна система, і буде опублікований 28 лютого.

Наразі ринок очікує, що ФРС має високу ймовірність зберегти процентні ставки незмінними на наступних двох засіданнях. Ймовірність збереження процентних ставок на засіданні в березні становить 97,5%, а на засіданні в травні - 73%.

Криптоактиви ринок стикається з опором зверху

Криптоактиви загальна капіталізація з 31 січня почала корекцію, ключовий рівень підтримки перетворився на опір. Наразі ціна торгівлі нижча за 3.28 трильйона до 3.31 трильйона доларів США в діапазоні постачання, знаходиться нижче 50-денної та 100-денної простої ковзаючої середньої. Відносний індекс сили (RSI) знаходиться на 40, що свідчить про те, що на ринку все ще існує вниз тиск.

Якщо буде пробито рівень підтримки в 3,03 трильйона доларів, це може призвести до подальшого продажу, з метою досягнення 2,72 трильйона доларів на 200-денної середній. Навпаки, якщо вдасться повернутися вище 3,2 трильйона доларів, то є надія знову протестувати вказаний рівень опору.

Відомий аналітик вважає, що нинішній ринок криптоактивів знаходиться в нейтральному стані, індекс страху та жадібності становить 40, інвестори обережно зважують подальші дії.

Прогноз короткострокового руху біткоїна

Засновник однієї з торгових платформ прогнозує, що біткоїн може впасти до 70 000 доларів. Він вважає, що багато власників ETF є хедж-фондами, і якщо базис звузиться, ці фонди можуть закрити позиції для отримання прибутку під час торгової сесії в США.

Інший макроекономічний аналітик Куїнн Томпсон зазначив, що 95 тисяч доларів все ще є розумною точкою виходу порівняно з ціною, яка може бути досягнута протягом 6-12 місяців. Він вважає, що ймовірність того, що біткоїн досягне нового максимуму протягом наступних трьох місяців, становить лише 20%, а ймовірність досягнення нового максимуму протягом 12 місяців становить 49%.