Аналіз торгових даних Криптоактиви на ринку за вересень

У вересні ринок криптоактивів демонстрував тенденцію до зниження, ціни основних криптоактивів впали в різній мірі. Ціна біткоїна знизилася до 43829 доларів, зниження на 7,1%; ціна ефіріума знизилася до 3001 долара, зниження на 12,6%. Проте деякі криптоактиви все ще показують яскраві результати, наприклад, Solana продовжила зростання з минулого місяця, цього місяця зросла на 30,4%. Cardano, хоча й впав в ціні на 23,6% після оновлення Alonzo, але це оновлення принесло функцію смарт-контрактів для його платформи.

!

Незважаючи на загальний негативний тренд на ринку, з регуляторного боку надходять позитивні новини. Голова Федеральної резервної системи зазначив, що не має наміру забороняти криптоактиви, а Twitter також оголосив про запуск функції криптоактивних порад для всіх користувачів. Варто зазначити, що внутрішня політика щодо торгівлі криптоактивами не мала тривалого негативного впливу на ринок.

!

Огляд даних торгівлі

У вересні обсяг спот-торгів досягнув 2,5 трильйона доларів США, що на 6,2% більше, ніж у серпні. Зокрема, 7 вересня щоденний обсяг торгів досягнув піку в 161,6 мільярда доларів США, що на 54,2% більше, ніж у серпневому місячному максимумі.

!

Обсяг торгівлі біткоїнами з фіатними валютами або стабільними монетами знизився до 6900000 BTC, що є найнижчим рівнем з квітня, знизившись на 0,5% порівняно з серпнем і на 76,5% порівняно з історичним максимумом у березні 2020 року.

!

Обсяг торгівлі опціонами на біткойн на CME значно зріс на 36%, досягнувши 1295 контрактів, що є найбільшим місячним зростанням з червня 2020 року. 24 вересня обсяг торгівлі за один день склав 177 контрактів, що є новим максимумом з 23 квітня. Обсяг торгівлі ф'ючерсами на біткойн на CME також зріс на 10,6%, досягнувши 144000 пунктів.

!

Ефір у похідних не реалізованих торгах продовжує перевершувати біткойн. У вересні загальна сума не реалізованих прав на похідні інструменти ефіру зросла на 4,7% до 5,8 мільярдів доларів, тоді як похідні інструменти біткойна знизилися на 3,7% до 11,9 мільярдів доларів.

!

Аналіз частки ринку біржі

У вересні провідні біржі зайняли 91,2% від загального обсягу спотових торгів. Binance залишається найбільшою спотовою біржею за обсягом торгів, з обсягом 8280 мільярдів доларів, що на 10,2% більше, ніж у серпні. OKEx і Huobi слідують за нею з обсягами торгів 1810 мільярдів доларів і 1680 мільярдів доларів відповідно. Coinbase, BeQuant та FTX демонструють добрий темп зростання, зростаючи на 34,5%, 1,8% і 41,7% відповідно.

!

У деривативному ринку Бінанс займає перше місце з часткою ринку 56,1%, а обсяг торгівлі досягає 1,9 трильйона доларів США. OKEx та Bybit займають відповідно 14,3% та 11,4% частки ринку.

!

Аналіз відкритих контрактів

У вересні загальний обсяг відкритих позицій досяг найвищого рівня за останні 5 місяців, щоденний середній обсяг склав 27,8 мільярда доларів, що на 14,3% більше, ніж у серпні. Найвищий обсяг відкритих позицій у Binance, середній — 10,1 мільярда доларів. Загальний обсяг відкритих контрактів на ф'ючерси на біткойн незначно впав до 11,9 мільярда доларів, тоді як загальний обсяг відкритих контрактів на ф'ючерси на ефір зріс до 5,8 мільярда доларів.

!

У сфері безстрокових контрактів загальна сума незавершених контрактів на біткоїн знизилася на 1,0% до 7,7 мільярда доларів, тоді як обсяг незавершених контрактів на ефірні ф'ючерси зріс до 4 мільярдів доларів.

!

Дані торгівлі установ CME

CME ф'ючерси на біткойн у вересні склали близько 144 тисяч контрактів, що на 10,6% більше, ніж у серпні. Обсяг торгівлі контрактами на біткойн-опціони зріс на 36,5% і досяг 1295 контрактів. Обсяг торгівлі ф'ючерсами на ефір склав 185 мільярдів доларів, зростаючи на 34,5%, наближаючись до історичного максимуму у травні.

!

Середня сума відкритих угод на ф'ючерси на біткоїн на CME знизилася на 3,1% до 1,6 мільярда доларів, тоді як відкритий відсоток ф'ючерсів на ефір досяг історичного максимуму в 678 мільйонів доларів, що на 10,5% більше, ніж у серпні.

!

В цілому, незважаючи на зниження цін на основні криптоактиви, обсяги торгів на біржах та обсяги незавершених угод з деривативами все ще демонструють зростаючу тенденцію, причому результати, пов'язані з Ethereum, особливо виділяються. Це свідчить про те, що участь на ринку залишається активною, а інтерес інституційних інвесторів до ринку криптоактивів продовжує зростати.

!