Від 1,7 мільйона доларів до негативних активів: зізнання одного інвестора в шифруванні

Я пережив величезні злети і падіння на ринку криптовалют. Від отримання мільйонних прибутків від інвестицій у біткойн до значних втрат під час краху Luna, ці переживання дали мені глибоке розуміння ключа до того, щоб стати успішним інвестором.

Топ-5 фатальних помилок

1. Ігнорування ринкових ризиків

Розвал Luna завдав мені величезних збитків. Тоді я був оптимістично налаштований щодо Luna, тримав велику кількість Luna та UST, але недооцінив ризик "відв'язки". Коли ціна UST впала до 96 центів, я повинен був негайно зменшити принаймні на 50% свою позицію, але через "упередженість щодо позицій" я вирішив ігнорувати ці сигнали тривоги.

Ця величезна втрата зменшила мої активи з одного мільйона доларів до кількох десятків тисяч. Але це також стало важливою віхою в моїй інвестиційній кар'єрі. Не зазнавши тяжкого удару ринку, неможливо справді вирости в хорошого інвестора.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос

Візьмемо Beam, я не встановив для нього ефективної стратегії стоп-лосс. Цінова динаміка вже надіслала сигнали тривоги, але я вирішив проігнорувати ці сигнали, поки ціна не почала падати далі.

Для довгострокових активів я зазвичай не встановлюю стоп-лосс на рівні 100%, а коригую його в залежності від фундаментальних показників активу та терміну інвестування. Незалежно від того, чи це короткострокова, чи довгострокова торгівля, встановлення стоп-лоссу є надзвичайно важливим.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Це може бути моя найбільша помилка за багато років. Наприклад, щодо Lucky Coin, я мав активи вартістю близько 1,7 мільйона доларів під час піку, але через те, що не встиг вчасно зафіксувати прибуток, врешті-решт ці доходи повністю зникли.

Я був збентежений швидким зростанням переді мною і помилково вважав, що ціна має ще більший потенціал для зростання, тому не дотримався своїх інвестиційних правил. Згідно з моїми правилами, коли ціна певної криптовалюти подвоюється, я повинен принаймні вивести початкові інвестиції, щоб забезпечити безпеку капіталу, але цього разу я цього не зробив.

4. Помилка в управлінні позиціями

В цей період я іноді вкладаю надто багато коштів в певну криптовалюту, і це велике положення робить мене емоційним під час торгівлі, що ускладнює прийняття раціональних рішень. Навпаки, іноді я маю велику впевненість у певній криптовалюті, але не виділяю достатньо коштів для інвестицій, що призводить до втрати більшого прибутку.

Моя порада полягає в тому, що інвестиції в одну криптовалюту не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля. Якщо ви обмежите свою позицію в межах 5%, це ефективно допоможе уникнути значних втрат через занадто великі позиції.

5. Утримання надмірної кількості альткоїнів

У 2021 році в моєму портфелі було до 30 і навіть більше криптовалют. Коли ринок почав змінюватися, управління таким великим портфелем стало справжнім кошмаром.

Моя мета - зосередити портфель на 5-10 монетах, а не на 20-30. Зменшуючи кількість позицій, ви можете більш уважно досліджувати та управляти кожною монетою, що підвищує загальну ефективність та прибутковість інвестицій.

Підсумок

Ці п'ять основних помилок є найпоширенішими серед інвесторів у цей період: упередження щодо позицій, відсутність умов для анулювання, несвоєчасне отримання прибутку, помилки в управлінні позицією та надмірна кількість монет. Визнання цих проблем та розробка відповідного плану покращення є ключем до того, щоб стати успішним інвестором.

Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно усвідомити, в чому проблема. Перш ніж вирішити проблему, необхідно чітко розуміти, у чому вона полягає. Поступово перегляньте ці помилки, роздуми про їх корені та розробіть рішення. Розмістіть цей список на видному місці, щоб завжди нагадувати собі дотримуватися цих принципів, коли ринкові настрої підвищуються або знижуються.