Вихід організацій на крипторинок: зростання активів спот ETF, яскраві результати ф'ючерсного ETF
Глобальні провідні компанії з управління активами подали заяву до регуляторів на отримання спотового ETF біткоїна, що розглядається як важливий сигнал для впровадження шифрування серед установ. Зі зростанням числа відомих установ, які висловлюють намір увійти в ринок, довіра до перспектив регульованих інвестиційних продуктів з шифруванням зростає.
Аналіз вже представлених на ринку ETF і фондів, пов'язаних з біткоїном, показує:
Загальна кількість активів трьох великих біткоїн-фондів становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартість 202,7 мільярда доларів США. З червня чисте збільшення склало 9292 BTC, загалом спостерігається зростання.
Загальна вартість активів п'яти ETF на ф'ючерси біткоїна досягла 12,95 мільярдів доларів США. Найбільший з них, BITO, повністю інвестує в ф'ючерсні контракти CME, інші ETF також включають частину державних облігацій та інших активів.
Ф'ючерсний ETF показує відмінні результати. За останній місяць дохідність BITS склала 33.20%, з початку року - 137.65%, що явно перевищує дохідність спот ETF та трастових фондів.
Після подачі заявки на біткойн спотовий ETF від деякої глобальної топ-інвестиційної компанії, середнє денне зростання біткойна склало 2,78%, що є найбільшим впливом новин у статистичному діапазоні. Раніше подача заявки на певний ф'ючерсний ETF у цьому ж місяці призвела до середнього денного зростання на 1,56%.
Вплив заявок на ETF від установ та їх上市 на ціну біткойна в основному походить з трьох аспектів: репутаційна підтримка установ, типи ETF ( спот впливають більше ), тренд ціни біткойна на той момент. Зазвичай це відбувається в часи зростання, вплив більш помітний.
Зростання активів спотового ETF на біткоїн, зниження дисконтної ставки GBTC
Глобальний перший біткойн Спот ETF було запущено в Канаді у лютому 2021 року, наразі він включає 4 торгові продукти. США ще не схвалили біткойн Спот ETF, але є подібні закриті трастові фонди, такі як GBTC. У Німеччині також є продукти, такі як BTCE, які торгуються.
Станом на 18 липня, загальний обсяг активів трьох основних фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартістю 20,27 мільярда доларів США. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625,2 тисяч BTC. З червня три фонди сумарно збільшили свої активи на 9292 BTC, активи BTCC.U та BTCE зросли на 24,83% та 31,07% відповідно, а GBTC незначно зменшилися на 0,25%.
Спот ETF та трастові фонди мають різні механізми ціноутворення. Дані за 18 липня показують, що середня дохідність BTCC.U цього місяця становить 6.76%, а середня дохідність цього року - 8.84%, що явно перевищує BTCE та GBTC. Середня дохідність останніх двох цього місяця склала -5.27% та -26.39% відповідно, а середня дохідність цього року - -5.85% та -38.18% відповідно, але рівень збитків має тенденцію до зменшення.
Що стосується обсягу торгів, то середньоденний обсяг торгів GBTC у липні склав 3,926 мільйона одиниць, що значно перевищує інші фонди. У червні, з новинами про заявки від установ та відновлення ціни BTC, обсяг торгів чотирьох основних фондів зріс в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому найбільше зростання GBTC склало 112,67%.
П'ять основних біткойн-ф'ючерсних ETF мають загальні активи майже 1,3 мільярда доларів, річна дохідність перевищує 70%.
Станом на 18 липня, загальні активи п'яти найбільших біткоїн-ф'ючерсних ETF: BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI досягли 1,295 мільярда доларів США. Серед них BITO має найбільший обсяг, загальні активи складають 1,199 мільярда доларів США. XBTF і BTF також мають значні обсяги, загальні активи перевищують 30 мільйонів доларів США.
Ці ETF переважно відстежують ф'ючерсні контракти на біткоїн на CME. BITO є єдиним продуктом, який повністю інвестує в ф'ючерсні контракти CME, інші ж також включають частину державних облігацій, ETF на блокчейн або готівку.
Щодо напрямку капіталу, BITO за останній місяць отримав чистий притік у 259 мільйонів доларів, що є найбільшим показником. З початку року п'ять найбільших ETF також отримали чистий притік капіталу, BITO отримав 333 мільйони доларів, а XBTF - 6,58 мільйона доларів.
Щоденний обсяг торгівлі BITO є найвищим, досягаючи 996,91 тисячі одиниць, що в 1,5 рази більше, ніж у GBTC. Але обсяги торгівлі іншими ф'ючерсними ETF є досить низькими, і не перевищують 400 тисяч одиниць.
Щодо прибутковості, BITS за останній місяць та з початку року продемонстрував доходність 33,20% та 137,65% відповідно, що суттєво перевищує інші ETF. Інші ETF за останній місяць показали приблизно 12% доходності, а з початку року – близько 74%. Загалом, прибутковість ф'ючерсних ETF перевищує прибутковість спот ETF та трастових фондів.
Повідомлення, пов'язані з ETF, мають різний вплив на ціну BTC, недавнє зростання може бути пов'язане з покращенням основних показників в ланцюгу
Вплив заявок на ETF для інституцій та новин про їхнє розміщення на ціну біткойна в основному походить з трьох аспектів:
Репутація установи як підтвердження. Чим більша установа, тим більше вона може стимулювати довіру до ринку.
Типи ETF. Заявка на спотовий ETF зазвичай призводить до більшого зростання.
Тенденція цін на біткоїн на той час. У тренді зростання вплив новин є більш помітним.
Статистика показує, що після подачі заявки на спотовий ETF на біткоїн від однієї з провідних компаній з управління активами, середній денний приріст BTC склав 2,78%, що є найбільшим у межах статистичного аналізу. Раніше, під час швидкого зростання ETF від певної установи, середній денний приріст BTC становив 1,87%. Заявка на ф'ючерсний ETF також принесла середній денний приріст у 1,56% у місяць подачі заявки.
Але нещодавнє зростання ціни BTC може бути пов'язане з покращенням основних показників в мережі. 18 липня кількість транзакцій біткоїна досягла 582,5 тисяч, що на 210,83% більше, ніж на початку року. З травня більшість часу кількість транзакцій підтримувалася на рівні понад 400 тисяч, що відображає зростання попиту на застосування.
Загалом, розвиток ETF тісно пов'язаний з усім ринком, і обидва аспекти доповнюють один одного. У майбутньому слід продовжувати стежити за торгівлею біткойн-ETF та його впливом на ринок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StealthDeployer
· 07-19 15:13
Вечірка почалася, Спот ETF хоче до місяця!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MeaninglessApe
· 07-19 13:17
Дивовижний! Подивіться, як про купують просадку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c799715c
· 07-18 23:44
Булран справді прийде?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProxyCollector
· 07-18 23:42
Не витрачайте час на балаканину, великі інституції вже давно хочуть увійти в гру.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeCurator
· 07-18 23:39
Кити вже почали увійти в позицію.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableGeniusDegen
· 07-18 23:32
весь день бик зростання до запаморочення
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothing
· 07-18 23:30
Дані знову почали вдавати важливість.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenBeginner'sGuide
· 07-18 23:24
Нагадуємо: додаткові кошти, безумовно, є сприятливою інформацією, але новачок не повинен сліпо гнатися за ціною, рекомендуємо уважно ознайомитися з декларацією ризиків фонду, втручатися за правилом 2/8.
ETF Біткоїна Активи зростання Інституційні кошти вливання сприяють ринку зростання
Вихід організацій на крипторинок: зростання активів спот ETF, яскраві результати ф'ючерсного ETF
Глобальні провідні компанії з управління активами подали заяву до регуляторів на отримання спотового ETF біткоїна, що розглядається як важливий сигнал для впровадження шифрування серед установ. Зі зростанням числа відомих установ, які висловлюють намір увійти в ринок, довіра до перспектив регульованих інвестиційних продуктів з шифруванням зростає.
Аналіз вже представлених на ринку ETF і фондів, пов'язаних з біткоїном, показує:
Загальна кількість активів трьох великих біткоїн-фондів становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартість 202,7 мільярда доларів США. З червня чисте збільшення склало 9292 BTC, загалом спостерігається зростання.
Загальна вартість активів п'яти ETF на ф'ючерси біткоїна досягла 12,95 мільярдів доларів США. Найбільший з них, BITO, повністю інвестує в ф'ючерсні контракти CME, інші ETF також включають частину державних облігацій та інших активів.
Ф'ючерсний ETF показує відмінні результати. За останній місяць дохідність BITS склала 33.20%, з початку року - 137.65%, що явно перевищує дохідність спот ETF та трастових фондів.
Після подачі заявки на біткойн спотовий ETF від деякої глобальної топ-інвестиційної компанії, середнє денне зростання біткойна склало 2,78%, що є найбільшим впливом новин у статистичному діапазоні. Раніше подача заявки на певний ф'ючерсний ETF у цьому ж місяці призвела до середнього денного зростання на 1,56%.
Вплив заявок на ETF від установ та їх上市 на ціну біткойна в основному походить з трьох аспектів: репутаційна підтримка установ, типи ETF ( спот впливають більше ), тренд ціни біткойна на той момент. Зазвичай це відбувається в часи зростання, вплив більш помітний.
Зростання активів спотового ETF на біткоїн, зниження дисконтної ставки GBTC
Глобальний перший біткойн Спот ETF було запущено в Канаді у лютому 2021 року, наразі він включає 4 торгові продукти. США ще не схвалили біткойн Спот ETF, але є подібні закриті трастові фонди, такі як GBTC. У Німеччині також є продукти, такі як BTCE, які торгуються.
Станом на 18 липня, загальний обсяг активів трьох основних фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартістю 20,27 мільярда доларів США. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625,2 тисяч BTC. З червня три фонди сумарно збільшили свої активи на 9292 BTC, активи BTCC.U та BTCE зросли на 24,83% та 31,07% відповідно, а GBTC незначно зменшилися на 0,25%.
Спот ETF та трастові фонди мають різні механізми ціноутворення. Дані за 18 липня показують, що середня дохідність BTCC.U цього місяця становить 6.76%, а середня дохідність цього року - 8.84%, що явно перевищує BTCE та GBTC. Середня дохідність останніх двох цього місяця склала -5.27% та -26.39% відповідно, а середня дохідність цього року - -5.85% та -38.18% відповідно, але рівень збитків має тенденцію до зменшення.
Що стосується обсягу торгів, то середньоденний обсяг торгів GBTC у липні склав 3,926 мільйона одиниць, що значно перевищує інші фонди. У червні, з новинами про заявки від установ та відновлення ціни BTC, обсяг торгів чотирьох основних фондів зріс в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому найбільше зростання GBTC склало 112,67%.
П'ять основних біткойн-ф'ючерсних ETF мають загальні активи майже 1,3 мільярда доларів, річна дохідність перевищує 70%.
Станом на 18 липня, загальні активи п'яти найбільших біткоїн-ф'ючерсних ETF: BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI досягли 1,295 мільярда доларів США. Серед них BITO має найбільший обсяг, загальні активи складають 1,199 мільярда доларів США. XBTF і BTF також мають значні обсяги, загальні активи перевищують 30 мільйонів доларів США.
Ці ETF переважно відстежують ф'ючерсні контракти на біткоїн на CME. BITO є єдиним продуктом, який повністю інвестує в ф'ючерсні контракти CME, інші ж також включають частину державних облігацій, ETF на блокчейн або готівку.
Щодо напрямку капіталу, BITO за останній місяць отримав чистий притік у 259 мільйонів доларів, що є найбільшим показником. З початку року п'ять найбільших ETF також отримали чистий притік капіталу, BITO отримав 333 мільйони доларів, а XBTF - 6,58 мільйона доларів.
Щоденний обсяг торгівлі BITO є найвищим, досягаючи 996,91 тисячі одиниць, що в 1,5 рази більше, ніж у GBTC. Але обсяги торгівлі іншими ф'ючерсними ETF є досить низькими, і не перевищують 400 тисяч одиниць.
Щодо прибутковості, BITS за останній місяць та з початку року продемонстрував доходність 33,20% та 137,65% відповідно, що суттєво перевищує інші ETF. Інші ETF за останній місяць показали приблизно 12% доходності, а з початку року – близько 74%. Загалом, прибутковість ф'ючерсних ETF перевищує прибутковість спот ETF та трастових фондів.
Повідомлення, пов'язані з ETF, мають різний вплив на ціну BTC, недавнє зростання може бути пов'язане з покращенням основних показників в ланцюгу
Вплив заявок на ETF для інституцій та новин про їхнє розміщення на ціну біткойна в основному походить з трьох аспектів:
Репутація установи як підтвердження. Чим більша установа, тим більше вона може стимулювати довіру до ринку.
Типи ETF. Заявка на спотовий ETF зазвичай призводить до більшого зростання.
Тенденція цін на біткоїн на той час. У тренді зростання вплив новин є більш помітним.
Статистика показує, що після подачі заявки на спотовий ETF на біткоїн від однієї з провідних компаній з управління активами, середній денний приріст BTC склав 2,78%, що є найбільшим у межах статистичного аналізу. Раніше, під час швидкого зростання ETF від певної установи, середній денний приріст BTC становив 1,87%. Заявка на ф'ючерсний ETF також принесла середній денний приріст у 1,56% у місяць подачі заявки.
Але нещодавнє зростання ціни BTC може бути пов'язане з покращенням основних показників в мережі. 18 липня кількість транзакцій біткоїна досягла 582,5 тисяч, що на 210,83% більше, ніж на початку року. З травня більшість часу кількість транзакцій підтримувалася на рівні понад 400 тисяч, що відображає зростання попиту на застосування.
Загалом, розвиток ETF тісно пов'язаний з усім ринком, і обидва аспекти доповнюють один одного. У майбутньому слід продовжувати стежити за торгівлею біткойн-ETF та його впливом на ринок.