Ринок Біткойн: коливання та можливості: аналіз недавнього великого дампу та перспективи на майбутнє
Три сигнали про падіння
Ринок настроїв різко змінився
Ринкові настрої відіграють ключову роль у інвестиціях у криптовалюти. Напередодні великого дампу Біткойна ринок був переповнений надмірно оптимістичними настроями, більшість інвесторів та аналітиків очікували, що Біткойн продовжить встановлювати нові рекорди. Однак різка зміна ринкових настроїв часто може викликати різкі коливання цін. Негативні коментарі в соціальних мережах, песимістичні репортажі в основних медіа, а також попередження деяких відомих інвесторів можуть швидко змінити ринкові настрої, спричинивши панічні продажі.
На початку серпня деякі криптовалютні коментатори, які мають величезний вплив у соціальних мережах, опублікували кілька аналітичних статей щодо можливого бульбашкового стану ринку Біткойн, що викликало масове поширення та обговорення. У той же час деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, які ставлять під сумнів надмірну оцінку Біткойн. Ці думки та звіти швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що призвело до масових продажів на ринку.
Технічні індикатори попередження
Технічний аналіз є одним з поширених методів на ринку криптовалют, що дозволяє прогнозувати ринкові тенденції шляхом аналізу цінових графіків та різних технічних індикаторів. Перед великим дампом Біткойна деякі ключові технічні індикатори вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов до зони перекупленості, що вказує на можливу корекцію ринку. Крім того, перехрестя рухомих середніх також передбачає, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перехрестя" — 50-добова ковзаюча середня перетнула 200-добову ковзаючу середню, що є типовим ведмежим сигналом. Крім того, індекс відносної сили (RSI) за тиждень до великого дампу вже перевищив 70, увійшовши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори вказують на те, що ринок вже перегрітий, і ціна може зазнати корекції. 5 серпня ці технічні сигнали були підтверджені ринком, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Зміни в макроекономічному середовищі також значно вплинули на ринок Біткойн. Нещодавно невизначеність глобальної економічної ситуації зросла, основні центральні банки посилили свою монетарну політику, ці фактори створили тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок основних центральних банків призвела до того, що капітал перемістився з високоризикових активів до більш безпечних інвестиційних інструментів, що, в свою чергу, спровокувало хвилю продажів Біткойн.
В кінці липня деякі основні центральні банки оголосили про нове підвищення процентних ставок і заявили, що в майбутньому можуть продовжити їх підвищення. Ця новина викликала занепокоєння на ринку високоризикових активів, що призвело до хвилі розпродажу на ринку криптовалют, включаючи Біткойн. Тим часом деякі центральні банки основних економік також заявили, що будуть зберігати жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі ще більше посилили невизначеність на ринку, внаслідок чого інвестори почали виводити свої кошти з високоризикових активів, переходячи до більш безпечних активів-убежищ, таких як золото та державні облігації.
Шість основних сигналів для зростання
Зростання довгострокового попиту
Незважаючи на те, що Біткойн у короткостроковій перспективі зазнав різких коливань, у довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах попит на Біткойн як засіб збереження вартості постійно зростає. Крім того, дедалі більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн до свого портфеля активів, що також підтримує довгострокове зростання Біткойна.
У деяких економічно нестабільних країнах, через надмірну нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення значно зріс. Дані показують, що обсяги торгівлі Біткойном у деяких країнах за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, всесвітньо відомі інвестиційні інститути також почали включати Біткойн до своїх портфелів активів, що ще більше сприяло попиту на Біткойн на ринку.
Розвиток технологій
Розвиток Біткойна та його основної технології блокчейн є важливим сигналом для зростання. Технічне оновлення мережі Біткойн, таке як поширення мережі Lightning, значно підвищило швидкість та ефективність транзакцій Біткойн. Крім того, інші інновації, такі як децентралізовані фінанси (DeFi) та розвиток смарт-контрактів, також принесли нові сценарії застосування та можливості зростання для Біткойна та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Поліпшення політичного середовища є важливим сигналом для зростання Біткойна в майбутньому. Незважаючи на те, що наразі країни світу мають різні підходи до регулювання криптовалют, загальна тенденція розвивається в бік більш чіткого і дружнього підходу. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна і впроваджувати відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку.
На початку 2024 року деякі регулятори країн затвердили Біткойн ETF( біржові інвестиційні фонди), що є важливим етапом у розвитку ринку Біткойн. Випуск Біткойн ETF надасть більше традиційним інвесторам можливість увійти на ринок Біткойн, збільшивши ліквідність і стабільність ринку.
Крім того, деякі країни також ухвалили закони, що дозволяють інституційним інвесторам володіти певним відсотком активів у криптовалюті, а також далі регулювали операції криптовалютних бірж, забезпечуючи прозорість і безпеку ринку. Поліпшення цих політичних умов сприяє зміцненню довіри ринку до Біткойну, що сприяє тривалому зростанню його ціни.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають важливий вплив на ринок Біткойна. Золото, як避险资产, зазвичай демонструє кращі результати в ринках, де уникають ризиків, ніж інші ризикові активи. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначені вибори та зміни в монетарній політиці макроекономічна невизначеність є високою. Хоча Біткойн може слідувати за золотом, високоризикові альткоїни можуть цього не зробити.
В минулому, коли золото знову проривалося, Біткойн також досягав максимумів. Ця модель знову з'явиться в березні 2024 року, демонструючи кореляцію між золотом і Біткойном. Незважаючи на те, що ринок у короткостроковій перспективі може охолонути, в довгостроковій перспективі зростаюча тенденція золота підтримує Біткойн.
Зростання припливу стабільних монет
Незважаючи на те, що ціни на криптовалюти зазнали великого дампу, обсяги постачання стейблкоїнів наближаються до історичного максимуму. Цього року обсяги постачання стейблкоїнів зросли більш ніж на 25%. З постійним притоком капіталу на ринок криптовалют, довгострокова перспектива падіння важко підтримувати.
Збільшення обсягу стабільних монет свідчить про те, що більше ліквідності надходить на крипторинок. Стабільні монети є капіталом, який можна інвестувати в криптоактиви. Історично, зростання обсягу зазвичай передбачає підвищення цін на криптовалюти. Хоча зниження відсоткових ставок може негативно вплинути на високо ризиковані активи в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі це є бичачим для стабільних монет. Зі зменшенням доходності традиційних активів, дохідність на ланцюгу стає більш привабливою. Це може сприяти розширенню стабільних монет у найближчі місяці.
світовий борг досяг рекорду
Глобальний борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. Оскільки в 2024 році більше ніж 50 країн проводитимуть вибори, уряди можуть схилятися до зниження податків та політики грошового стимулювання. Згідно з чотирирічним циклом ліквідності, проблема боргу з 2008 року базується на рефінансуванні боргів урядом. Ми наразі знаходимося в "макро-літку", і очікується, що прибутки поступово зростатимуть. Ця стадія зазвичай призводить до "ризикованої" макро-осені.
Висновок
Велике дамп Біткойна 5 серпня відображає високу коливальність і складність ринку. Інтерпретуючи цю подію, ми повинні звернути увагу не лише на ведмежі сигнали, що призвели до великого дампу, але й на бичачі сигнали, які підтримують довгостроковий розвиток Біткойна. Зміна ринкових настроїв, попередження технічних індикаторів і зміна макроекономічного середовища є основними причинами цього падіння, тоді як зростання довгострокового попиту, просування технологічного розвитку та поліпшення політичного середовища забезпечують потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойна.
Для інвесторів, стикаючись з коливаннями ринку Біткойн, необхідно зберігати спокій і раціональність. Хоча цінові коливання в короткостроковій перспективі можуть бути різкими, в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал і простір для розвитку. Глибокий аналіз динаміки ринку, розуміння сигналів на падіння та зростання дає можливість інвесторам краще розробити інвестиційні стратегії та досягти стабільного зростання своїх активів.
Отже, ринок Біткойна все ще сповнений коливань, але, якщо вдасться точно розпізнати та реагувати на різні сигнали, є можливість залишатися непереможним на цьому ринку, сповненому викликів та можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseMigrant
· 07-22 12:52
Чекаю, щоб купувати просадку
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrogInTheWell
· 07-22 12:36
Знову почали розганяти паніку~
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityJester
· 07-19 18:37
Ще одна хвиля невдах великого втечі
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenApeSurfer
· 07-19 18:37
炒多的невдахи等着被обдурювати людей, як лохів吧
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZkProofPudding
· 07-19 18:25
Знову невдахи увійшли в позицію? Купувати просадку, я спочатку зайняв протилежну позицію.
Аналіз великого дампу Біткойна: 3 основні сигнали падіння проти 6 основних сигналів зростання
Ринок Біткойн: коливання та можливості: аналіз недавнього великого дампу та перспективи на майбутнє
Три сигнали про падіння
Ринок настроїв різко змінився
Ринкові настрої відіграють ключову роль у інвестиціях у криптовалюти. Напередодні великого дампу Біткойна ринок був переповнений надмірно оптимістичними настроями, більшість інвесторів та аналітиків очікували, що Біткойн продовжить встановлювати нові рекорди. Однак різка зміна ринкових настроїв часто може викликати різкі коливання цін. Негативні коментарі в соціальних мережах, песимістичні репортажі в основних медіа, а також попередження деяких відомих інвесторів можуть швидко змінити ринкові настрої, спричинивши панічні продажі.
На початку серпня деякі криптовалютні коментатори, які мають величезний вплив у соціальних мережах, опублікували кілька аналітичних статей щодо можливого бульбашкового стану ринку Біткойн, що викликало масове поширення та обговорення. У той же час деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, які ставлять під сумнів надмірну оцінку Біткойн. Ці думки та звіти швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що призвело до масових продажів на ринку.
Технічні індикатори попередження
Технічний аналіз є одним з поширених методів на ринку криптовалют, що дозволяє прогнозувати ринкові тенденції шляхом аналізу цінових графіків та різних технічних індикаторів. Перед великим дампом Біткойна деякі ключові технічні індикатори вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов до зони перекупленості, що вказує на можливу корекцію ринку. Крім того, перехрестя рухомих середніх також передбачає, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перехрестя" — 50-добова ковзаюча середня перетнула 200-добову ковзаючу середню, що є типовим ведмежим сигналом. Крім того, індекс відносної сили (RSI) за тиждень до великого дампу вже перевищив 70, увійшовши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори вказують на те, що ринок вже перегрітий, і ціна може зазнати корекції. 5 серпня ці технічні сигнали були підтверджені ринком, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Зміни в макроекономічному середовищі також значно вплинули на ринок Біткойн. Нещодавно невизначеність глобальної економічної ситуації зросла, основні центральні банки посилили свою монетарну політику, ці фактори створили тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок основних центральних банків призвела до того, що капітал перемістився з високоризикових активів до більш безпечних інвестиційних інструментів, що, в свою чергу, спровокувало хвилю продажів Біткойн.
В кінці липня деякі основні центральні банки оголосили про нове підвищення процентних ставок і заявили, що в майбутньому можуть продовжити їх підвищення. Ця новина викликала занепокоєння на ринку високоризикових активів, що призвело до хвилі розпродажу на ринку криптовалют, включаючи Біткойн. Тим часом деякі центральні банки основних економік також заявили, що будуть зберігати жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі ще більше посилили невизначеність на ринку, внаслідок чого інвестори почали виводити свої кошти з високоризикових активів, переходячи до більш безпечних активів-убежищ, таких як золото та державні облігації.
Шість основних сигналів для зростання
Зростання довгострокового попиту
Незважаючи на те, що Біткойн у короткостроковій перспективі зазнав різких коливань, у довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах попит на Біткойн як засіб збереження вартості постійно зростає. Крім того, дедалі більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн до свого портфеля активів, що також підтримує довгострокове зростання Біткойна.
У деяких економічно нестабільних країнах, через надмірну нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення значно зріс. Дані показують, що обсяги торгівлі Біткойном у деяких країнах за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, всесвітньо відомі інвестиційні інститути також почали включати Біткойн до своїх портфелів активів, що ще більше сприяло попиту на Біткойн на ринку.
Розвиток технологій
Розвиток Біткойна та його основної технології блокчейн є важливим сигналом для зростання. Технічне оновлення мережі Біткойн, таке як поширення мережі Lightning, значно підвищило швидкість та ефективність транзакцій Біткойн. Крім того, інші інновації, такі як децентралізовані фінанси (DeFi) та розвиток смарт-контрактів, також принесли нові сценарії застосування та можливості зростання для Біткойна та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Поліпшення політичного середовища є важливим сигналом для зростання Біткойна в майбутньому. Незважаючи на те, що наразі країни світу мають різні підходи до регулювання криптовалют, загальна тенденція розвивається в бік більш чіткого і дружнього підходу. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна і впроваджувати відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку.
На початку 2024 року деякі регулятори країн затвердили Біткойн ETF( біржові інвестиційні фонди), що є важливим етапом у розвитку ринку Біткойн. Випуск Біткойн ETF надасть більше традиційним інвесторам можливість увійти на ринок Біткойн, збільшивши ліквідність і стабільність ринку.
Крім того, деякі країни також ухвалили закони, що дозволяють інституційним інвесторам володіти певним відсотком активів у криптовалюті, а також далі регулювали операції криптовалютних бірж, забезпечуючи прозорість і безпеку ринку. Поліпшення цих політичних умов сприяє зміцненню довіри ринку до Біткойну, що сприяє тривалому зростанню його ціни.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають важливий вплив на ринок Біткойна. Золото, як避险资产, зазвичай демонструє кращі результати в ринках, де уникають ризиків, ніж інші ризикові активи. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначені вибори та зміни в монетарній політиці макроекономічна невизначеність є високою. Хоча Біткойн може слідувати за золотом, високоризикові альткоїни можуть цього не зробити.
В минулому, коли золото знову проривалося, Біткойн також досягав максимумів. Ця модель знову з'явиться в березні 2024 року, демонструючи кореляцію між золотом і Біткойном. Незважаючи на те, що ринок у короткостроковій перспективі може охолонути, в довгостроковій перспективі зростаюча тенденція золота підтримує Біткойн.
Зростання припливу стабільних монет
Незважаючи на те, що ціни на криптовалюти зазнали великого дампу, обсяги постачання стейблкоїнів наближаються до історичного максимуму. Цього року обсяги постачання стейблкоїнів зросли більш ніж на 25%. З постійним притоком капіталу на ринок криптовалют, довгострокова перспектива падіння важко підтримувати.
Збільшення обсягу стабільних монет свідчить про те, що більше ліквідності надходить на крипторинок. Стабільні монети є капіталом, який можна інвестувати в криптоактиви. Історично, зростання обсягу зазвичай передбачає підвищення цін на криптовалюти. Хоча зниження відсоткових ставок може негативно вплинути на високо ризиковані активи в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі це є бичачим для стабільних монет. Зі зменшенням доходності традиційних активів, дохідність на ланцюгу стає більш привабливою. Це може сприяти розширенню стабільних монет у найближчі місяці.
світовий борг досяг рекорду
Глобальний борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. Оскільки в 2024 році більше ніж 50 країн проводитимуть вибори, уряди можуть схилятися до зниження податків та політики грошового стимулювання. Згідно з чотирирічним циклом ліквідності, проблема боргу з 2008 року базується на рефінансуванні боргів урядом. Ми наразі знаходимося в "макро-літку", і очікується, що прибутки поступово зростатимуть. Ця стадія зазвичай призводить до "ризикованої" макро-осені.
Висновок
Велике дамп Біткойна 5 серпня відображає високу коливальність і складність ринку. Інтерпретуючи цю подію, ми повинні звернути увагу не лише на ведмежі сигнали, що призвели до великого дампу, але й на бичачі сигнали, які підтримують довгостроковий розвиток Біткойна. Зміна ринкових настроїв, попередження технічних індикаторів і зміна макроекономічного середовища є основними причинами цього падіння, тоді як зростання довгострокового попиту, просування технологічного розвитку та поліпшення політичного середовища забезпечують потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойна.
Для інвесторів, стикаючись з коливаннями ринку Біткойн, необхідно зберігати спокій і раціональність. Хоча цінові коливання в короткостроковій перспективі можуть бути різкими, в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал і простір для розвитку. Глибокий аналіз динаміки ринку, розуміння сигналів на падіння та зростання дає можливість інвесторам краще розробити інвестиційні стратегії та досягти стабільного зростання своїх активів.
Отже, ринок Біткойна все ще сповнений коливань, але, якщо вдасться точно розпізнати та реагувати на різні сигнали, є можливість залишатися непереможним на цьому ринку, сповненому викликів та можливостей.