Огляд ринку

Основні тенденції на ринку

• Індекс ринкових емоцій знизився з 91% до 53%, все ще перебуваючи в зоні жадібності, але BTC коливається на високому рівні, а альткоїни загалом під тиском, ринок стає більш розділеним.
• Ринкова капіталізація USDT та USDC зросла на (+2,91% та +3,23%), загальний TVL DeFi зріс до 54,1 мільярда доларів, що свідчить про постійний інтерес нових інвестицій у ринку.
• У секторі DeFi тижнева прибутковість 16,47% лідирує на ринку, обсяги торгівлі DEX досягли нового рекорду 2024 року (630 мільярдів доларів ), що свідчить про сильну динаміку розвитку.
• Ринок Meme-токенів повертається в поле зору, активно проявляючи себе на фоні коливань на ринку, що приносить нову ліквідність і точки росту користувачів.
• Проекти DEX отримали максимальну увагу, тоді як AI, GameFi та інші напрямки демонструють слабкі результати, що відображає зосередження ринкових тенденцій на інфраструктурі та ліквідності.
• Рекомендується, щоб інвестори залишалися обережними, зосереджуючи увагу на можливостях повторного стейкінгу та DEX-сектору, уважно стежити за можливими коливаннями ринку, які можуть виникнути внаслідок засідання Федеральної резервної системи США наступного тижня.

Аналіз індексу ринкового настрою

• Індекс ринкових настроїв знизився з 91% минулого тижня до 53%, все ще перебуваючи в зоні бичачого настрою.
• Альткоїни цього тижня показали гірші результати, ніж бенчмарк, перебуваючи в стані коливань і зниження.
• Внаслідок впливу кредитного плеча на позиції, на ринку відбулося примусове закриття позицій на приблизно 2 мільярди доларів, що суттєво зменшило довгі позиції.
• Очікується, що в короткостроковій перспективі альткойни будуть рухатися в згоді з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку низька.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в широкому коливальному тренді, індекс настроїв все ще на стадії бичачого ринку.
• Проекти в категорії DeFi показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проекти класу DEX цього тижня показали добрі результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні почали активно брати участь у інвестиційній діяльності на блокчейні.
• Мем-арена знову потрапила в зону уваги, почала привертати увагу ринку

Гарячі доріжки

Децентралізовані мережі

Цього тижня ринкові ціни суттєво коливалися, що створило безліч можливостей для отримання прибутку для інвесторів. Інвестори на ланцюгу масово використовують DEX для торгівлі, що сприяє зростанню проектів DEX.

ДАНІ НА DEX БЛОКЧЕЙНІ

• TVL: Зросла з 25.22B до 26.58B зростанням на 5.39%, кошти активно входять у DEX проекти
• Тижневий обсяг торгів: досяг найвищого значення 63 мільярди доларів США у 2024 році, обсяг торгів за останні 24 години становить 7.58 мільярдів доларів США, обсяг торгів різко зріс.

Сектор DEX демонструє явну тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи переходять від однієї торгової функції до комплексної фінансової інфраструктури, реалізуючи вертикальну інтеграцію через агрегацію функцій на основі власної архітектури блокчейну, створюючи екосистему одноразових послуг DeFi. Ці інновації в архітектурі вказують на те, що сектор DEX еволюціонує в повноцінну фінансову інфраструктуру, відбувається реконструкція вартості сектора.

SUI

Обговорення екосистеми Sui цього тижня має високу активність, ціна SUI зросла на 7,8%, що перевищує показники BTC та ETH, а проекти DeFi в екосистемі демонструють відмінні результати.

Дані про DeFi проекти на Sui ланцюгу

• TVL: з 1.598B зросло до 1.793B, зростання 12.88%, кошти активно входять в ланцюг Sui
• Облікові записи: загальна кількість досягла 66,543,317, що на 2,184,755 більше, ніж минулого тижня (3.39%)
• Обсяг торгів на DEX: загальна сума цього тижня перевищила 35 мільярдів доларів, середній денний обсяг торгів 4,66 мільйона доларів, DEX на блокчейні дуже активний
• Зростання TVL DeFi проектів: три кращі - NAVI Protocol, Suilend і Aftermath Finance зростання TVL становить відповідно 1,14%, 17,22% і 1,72%

На основі наведених вище даних, ланцюг Sui продовжує швидко розвиватися. Ціна SUI перевищує загальний ринок, що сприяє зростанню APY проектів DeFi на ланцюгу, ринкові коливання створюють можливості для прибутку, залучаючи велику кількість користувачів до участі та сприяючи розвитку всієї екосистеми Sui.

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL ( TVL > 30 мільйонів доларів ):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Синтетикс | 87,69% | 576.82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Звичайні гроші | 53.61% | 833.76 | | Біт відскоку | 50.31% | 664,98 | | Еквілібріум | 40.27% | 281.03 |

Synthetix(SNX):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізований протокол синтетичних активів на базі Ethereum, який дозволяє користувачам випускати синтетичні активи, закладаючи токени SNX.
• Останні новини: підвищення APY для користувачів LP, збільшення частки комісії за交易 V3 LP з 40% до 60%; завершення придбання TLX, інтеграція функціональності кредитних токенів; запуск програми стимулювання кредитних токенів.

Babylon(Не випущено токени):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: використання безпеки біткойна для підвищення безпеки інших PoS блокчейнів, активація неактивних біткойн-активів через бездокументний механізм стейкінгу.
• Останні новини: BTC демонструє стійкість, користувачі позитивно оцінюють подальший розвиток, більше вибору проектів з доходом на основі BTC; Binance оголосила про можливість безпосередньо ставити BTC з рахунку в Babylon, що приносить величезні нові кошти.

Звичайні гроші ( ЗВИЧАЙНІ ): ( Рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️ )

• Опис проекту: проект стабільної монети, підтримуваний Binance, основні механізми включають стабільну монету USD0, облігації USD0++ та токен управління USUAL
• Останні новини: Після оновлення Checker річна дохідність для власників USD0++ досягла 48%, середній APY для USD0/USD0++ та USD0/USDC становить відповідно 54% та 52%, при цьому обсяг монет USUAL зменшився на 17%, що приваблює користувачів до участі в високодохідному арбітражі.

BounceBit(BB):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: основний шар повторного стейкінгу екосистеми біткойнів, глибока співпраця з Binance для створення компонентів CeDeFi, побудова BounceBit Chain
• Останні новини: підвищення ставок на стейкінг для різних токенів, річна доходність за 30 днів для USDT, BTC, BNB, ETH склала відповідно 54,25%, 24,55%, 37,13%, 37,7%; співпраця з Ondo для впровадження токенізованих RWA

Equilibria(EQB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Огляд проекту: проект Gun Pool, використовує модель доходу veToken Pendle для підвищення прибутковості, надаючи LP вищий дохід через ePENDLE
• Останні новини: зміцнення співпраці з Curve, запуск нових покращених пулів, APY для користувачів досягає 59%, що приваблює велику кількість користувачів для участі в арбітражі

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на секторі доходів від стейблкоїнів ( пулів з автоматичним зливом ).

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стейблкоїнів поступово зростає: USDT зросла на 2,91% до 145,1 мільярда доларів, USDC зросла на 3,23% до 41,5 мільярда доларів, що свідчить про постійний притік капіталу на ринок.
• Ліквідність поступово зростає: ставки безризикового арбітражу на традиційному ринку знижуються, ставки арбітражу в DeFi проектах на блокчейні зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає гарним вибором
• Стан фінансів: TVL DeFi проектів зріс з 53,2 мільярда доларів до 54,1 мільярда доларів, нові інвестиції 1,69%, зберігаючи тенденцію до постійного зростання протягом майже двох місяців.

Глибокий аналіз

Фактори зростання: Ринок вступає в цикл ведмежого ринку, що призводить до зростання попиту на ліквідність, підвищуючи рівень базових кредитних ставок і розширюючи простір для прибутку від арбітражних циклічних стратегій у DeFi-протоколах. Конкретно кажучи:

• Ринкове середовище: Бичачий цикл призводить до зростання загального попиту на ліквідність
• Кінцева ставка: базова процентна ставка підвищилась, що відображає очікування ринку щодо ціноутворення на капітал
• Прибутковість: прибутковість циклічної арбітражної стратегії зросла, внутрішній дохід протоколу суттєво покращився

Цей механізм передачі зміцнює внутрішню ціннісну підтримку сектора DeFi, формуючи позитивну динаміку зростання.

Інші результати в інших категоріях

Публічний ланцюг

Топ-5 публічних блокчейнів з найбільшим зростанням TVL за минулий тиждень:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Гіперліквід | 21,23% | 2606.34 | | Суї | 14,45% | 1870.36 | | Алгоранд | 10,99% | 201.15 | | Імпульсний ланцюг | 7,33% | 953,99 | | Біткойн | 6.99% | 4854.36 |

• Hyperliquid: відкриті контракти досягли 3,5 мільярда доларів, перевершивши DYDX та ставши найбільшим Perp DEX на блокчейні; після запуску проекту ME обсяги торгівлі різко зросли.
• Sui:Рух випуску монет сприяє зростанню Move; співпраця з гаманцями Backpack та Phantom; на блокчейні мем-коін KAPI набирає популярності; добовий обсяг торгівлі на DEX перевищив 4,66 мільярда доларів США.
• Algorand: високий попит на мем-товар MONKO на блокчейні; оголосив про підтримку RWA; дві основні стабільні монети відповідають стандарту MiCA
• PulseChain: активність мем-криптовалют на ланцюгу; обсяг торгівлі на найбільшій DEX-PulseX зріс на 62%; виведення PLS на Binance
• Bitcoin: Показує хороші результати, з невеликим падінням; користувачі оптимістично налаштовані щодо подальшого зростання, обираючи проект BTCFi для отримання додаткового прибутку

Загальний огляд зростання

Протягом минулого тижня п'ять найбільших токенів за зростанням на ринку ( не враховувались через занадто малий обсяг торгів та мем-коіни ):

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | Циркуляція | |------|---------|-----------|----------|--------| | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичайний | 98,57% | $257,540,796 | 8,37% | | BGB | Bitget | 95,01% | $4,816,158,400 | 69,99% | | SUSHI | Суші | 65.77% | $473,147,704 | 69.06% | | КОСАТКИ | КОСАТКИ | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Через протокол | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

• ЗВИЧАЙНИЙ: після оновлення Checker, прибутковість зросла, обсяг випуску монет зменшився на 17%, що приваблює користувачів брати участь у високоприбуткових арбітражах.
• BGB: запущено популярний токен; CEO розглядає вихід на американський ринок; обсяг торгів перевищив OKX, зайняв третє місце
• SUSHI: запущено функції Dojo Agent та Tweet Token; DAO запропонувала стратегію диверсифікації фінансування
• ORCA: зміцнення співпраці з Binance; запуск нового інструменту для створення токенів; співпраця з HawkFi та NATIX Network
• ACX: укладено угоду з Binance, токен запущено на кількох платформах; співпраця з HTX Global, Bitvavo та Yodl

Рейтинг зростання мем-талонів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | Належна блокчейн-мережа | |------|---------|-----------|----------|----------| | ФАРТМОНЕТ | Фартмонет | 187,53% | $507,074,756 | Солана | | BABYDOGE | Монета Baby Doge | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | ВОВК | Земельний вовк | 74.42% | $ 235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Турбо | 52.45% | $879,341,386 | Ефіріум | | СОБАКА | СОБАКА•ЙДИ•ДО•МІСЯЦЯ (Runes) | 40.57% | $957,481,330 | Біткойн |

Цього тижня проекти Meme знову потрапили в поле зору ринку, добре виступаючи на фоні коливань ринку, створюючи ефект багатства на блокчейні та залучаючи більше користувачів до участі.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня ( DEX з'являвся найчастіше, ситуація з токенами в списку така: ) не враховується в обсязі торгівлі через занадто малий обсяг і мем-криптовалюти (:

| Токен | Капіталізація) мільярд( | FDV) мільярд( | Рівень обігу | Тижнева зміна ціни | |------|----------|---------|--------|----------| | УНІ | 112.8657 | 187.9582 | 60,04% | 19,92% | | СУШІ | 4.4686 | 6.4703 | 69,06% | 56.87% | | ПРОМІНЬ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6,83% | | КРО | 51.0851 | 56.4775 | 90,45% | -12,36% | | АЖІОТАЖ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | АЕРО | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18,65% | | ДЖО | 2,0533 | 2,7218 | 75,43% | 1,23% | | CRV |