Abraxas Capital Management Ltd, популярна інвестиційна платформа, що базується в Лондоні, нещодавно зазнала значних збитків. Згідно з даними Lookonchain, кілька акаунтів нещодавно почали шортити, що призвело до значних Нереалізованих збитків у розмірі $190M для Abraxas Capital Management Ltd. Як виявили аналітика у блокчейні, акаунти шортять як ширшу хеджування проти спотових крипто-активів. Крипто-активи, включені до стратегії шортингу, включають Біткойн ($BTC), Етер ($ETH), Sui ($SUI), HYPE ($HYPE) та Solana ($SOL).
Жорсткі втрати! 2 акаунти Abraxas Capital шортять $ETH, $BTC, $SOL, $HYPE та $SUI як хедж проти спотових позицій, з загальними нереалізованими збитками, що перевищують $190M! Вони утримують 113,819 $ETH($483M) у шортах — зниження більше ніж на $144M. pic.twitter.com/yXHKzNjEaB
— Lookonchain (@lookonchain) 10 серпня 2025 р.
Шортити акаунти Ethereum становлять $144M з $190M у Нереалізовані збитки Abraxas Capital
З цим планом шортингу, який був реалізований 2 акаунтами, Abraxas Capital, за повідомленнями, зазнала майже $190M збитків. Найбільші збитки, за повідомленнями, виникли від шортів Ethereum ($ETH). У цьому відношенні, шортинг $ETH призвів до втрат понад $144M у вигляді нереалізованих знижень. Як наслідок, поточні володіння Ethereum ($ETH) Abraxas Capital становлять 113,819 $ETH, що дорівнює $483M.
Дані також вказують на те, що коротка позиція Abraxas Capital також є значною стосовно загальної ліквідності ринку. Хоча збитки здаються великими, спостерігачі за ринком вважають, що короткі позиції функціонують як хедж, а не спекулятивні ставки. Часто великі управлінці активами використовують цей підхід, щоб компенсувати свої ризики збитків на тлі волатильності ринку.
Висвітлення двосічної природи крипто деривативів
Згідно з Lookonchain, збитки Abraxas Capital у розмірі 190 млн доларів від шортингу вказують на високий ризик/винагороду ширших деривативних стратегій, що мають справу з крипторинками. Отже, на фоні коливань цін на $BTC, $ETH та інші, остаточний результат платформи буде значною мірою залежати від загальних ринкових тенденцій, а також ймовірних розворотів. В даний час портфель платформи демонструє підручниковий випадок, що показує ймовірність величезних збитків, а також потоки доходів, зумовлені хеджуваннями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Abraxas Capital записує нереалізовані збитки понад 190 мільйонів доларів у Хеджуванні
Abraxas Capital Management Ltd, популярна інвестиційна платформа, що базується в Лондоні, нещодавно зазнала значних збитків. Згідно з даними Lookonchain, кілька акаунтів нещодавно почали шортити, що призвело до значних Нереалізованих збитків у розмірі $190M для Abraxas Capital Management Ltd. Як виявили аналітика у блокчейні, акаунти шортять як ширшу хеджування проти спотових крипто-активів. Крипто-активи, включені до стратегії шортингу, включають Біткойн ($BTC), Етер ($ETH), Sui ($SUI), HYPE ($HYPE) та Solana ($SOL).
Жорсткі втрати! 2 акаунти Abraxas Capital шортять $ETH, $BTC, $SOL, $HYPE та $SUI як хедж проти спотових позицій, з загальними нереалізованими збитками, що перевищують $190M! Вони утримують 113,819 $ETH($483M) у шортах — зниження більше ніж на $144M. pic.twitter.com/yXHKzNjEaB
— Lookonchain (@lookonchain) 10 серпня 2025 р.
Шортити акаунти Ethereum становлять $144M з $190M у Нереалізовані збитки Abraxas Capital
З цим планом шортингу, який був реалізований 2 акаунтами, Abraxas Capital, за повідомленнями, зазнала майже $190M збитків. Найбільші збитки, за повідомленнями, виникли від шортів Ethereum ($ETH). У цьому відношенні, шортинг $ETH призвів до втрат понад $144M у вигляді нереалізованих знижень. Як наслідок, поточні володіння Ethereum ($ETH) Abraxas Capital становлять 113,819 $ETH, що дорівнює $483M.
Дані також вказують на те, що коротка позиція Abraxas Capital також є значною стосовно загальної ліквідності ринку. Хоча збитки здаються великими, спостерігачі за ринком вважають, що короткі позиції функціонують як хедж, а не спекулятивні ставки. Часто великі управлінці активами використовують цей підхід, щоб компенсувати свої ризики збитків на тлі волатильності ринку.
Висвітлення двосічної природи крипто деривативів
Згідно з Lookonchain, збитки Abraxas Capital у розмірі 190 млн доларів від шортингу вказують на високий ризик/винагороду ширших деривативних стратегій, що мають справу з крипторинками. Отже, на фоні коливань цін на $BTC, $ETH та інші, остаточний результат платформи буде значною мірою залежати від загальних ринкових тенденцій, а також ймовірних розворотів. В даний час портфель платформи демонструє підручниковий випадок, що показує ймовірність величезних збитків, а також потоки доходів, зумовлені хеджуваннями.